FUNICO
Dépôt
| Dénomination | FUNICO |
| Siren | 468501630 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3078 |
| Numéro de Gestion | 2013B01086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 CARVIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 212.00 | 31 583.00 | 15 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 601.00 | 203 210.00 | 228 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 535.00 | 47 535.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 549 067.00 | 239 218.00 | 309 849.00 | |
BT Marchandises | 2 680 665.00 | 2 680 665.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 536.00 | 297 536.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 694.00 | 11 184.00 | 1 557 510.00 | |
BZ Autres créances | 113 408.00 | 113 408.00 | ||
CF Disponibilités | 187 963.00 | 187 963.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 868 030.00 | 11 184.00 | 4 856 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 097.00 | 250 402.00 | 5 166 695.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | |||
DG Autres réserves | 263 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -267 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 317 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 495.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 520.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 891.00 | |||
EA Autres dettes | 14 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 849 422.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 695.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 992 083.00 | 804 072.00 | 7 796 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 083.00 | 804 072.00 | 7 796 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 936.00 | |||
FQ Autres produits | 1 455.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 906 546.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 027 752.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -694 456.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 164 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 945 722.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 946.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 423.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 831.00 | |||
GE Autres charges | 31 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 195.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 714.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 160.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 886.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 726.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 954.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 280.00 | 226 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 261.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 260.00 | 230 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 478 813.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 726.00 | 47 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 119.00 | 549 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 610.00 | 63 422.00 | 15 239.00 | 234 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 035.00 | 63 422.00 | 15 239.00 | 239 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 035.00 | 5 831.00 | 33 682.00 | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 035.00 | 5 831.00 | 33 682.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 035.00 | 5 831.00 | 33 682.00 | 11 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 535.00 | 47 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 551 174.00 | 1 551 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | 49 882.00 | ||
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | ||
VP Divers | 26 423.00 | 26 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 401.00 | 1 701 866.00 | 47 535.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 495.00 | 30 777.00 | 89 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 520.00 | 4 406 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935.00 | 69 935.00 | ||
VW T.V.A. | 127 335.00 | 127 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 422.00 | 4 759 704.00 | 89 718.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 495.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||