EPHIGEA
Dépôt
| Dénomination | EPHIGEA |
| Siren | 475483319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18465 |
| Numéro de Gestion | 1993B00799 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 792.00 | 2 747 602.00 | 96 189.00 | 260 493.00 |
AH Fonds commercial | 21 462 865.00 | 2 473 250.00 | 18 989 615.00 | 19 773 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 500.00 | 80 857.00 | 96 642.00 | 136 520.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | 27 974.00 | 27 974.00 | |
AP Constructions | 3 403 692.00 | 2 817 320.00 | 586 371.00 | 679 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 666.00 | 1 326 219.00 | 33 447.00 | 46 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923 022.00 | 23 395 125.00 | 3 527 897.00 | 4 174 204.00 |
CU Autres participations | 2 109 297.00 | 6 901.00 | 2 102 395.00 | 2 102 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 682.00 | 1 347 682.00 | 1 802 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 655 494.00 | 32 847 278.00 | 26 808 216.00 | 29 003 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 979.00 | 252 979.00 | 366 530.00 | |
BT Marchandises | 10 819 242.00 | 2 025 414.00 | 8 793 828.00 | 12 334 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 450.00 | 76 990.00 | 922 459.00 | 1 985 926.00 |
BZ Autres créances | 4 789 243.00 | 5 337.00 | 4 783 906.00 | 4 428 405.00 |
CF Disponibilités | 7 690 205.00 | 108 277.00 | 7 581 928.00 | 6 040 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040 925.00 | 2 040 925.00 | 2 006 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 592 047.00 | 2 216 019.00 | 24 376 028.00 | 27 162 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 247 541.00 | 35 063 297.00 | 51 184 244.00 | 56 165 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 216 216.00 | 51 216 216.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | 41 712 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | ||
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | 18 769 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 581 390.00 | -107 386 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 705.00 | -3 194 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 287 182.00 | 1 538 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 212 714.00 | 3 394 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 237 157.00 | 5 277 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 690 988.00 | 631 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 928 145.00 | 5 908 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158 225.00 | 26 872 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 346.00 | 1 818 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198 987.00 | 1 020 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 517.00 | 11 021 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917 660.00 | 6 013 480.00 | ||
EA Autres dettes | 134 647.00 | 116 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 043 384.00 | 46 862 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 184 244.00 | 56 165 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 000 361.00 | 44 707 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000 000.00 | 23 150 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 81 496 734.00 | 789 281.00 | 82 286 016.00 | 91 097 628.00 |
FG Production vendue services | 4 568 835.00 | 85 877.00 | 4 654 713.00 | 4 737 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 065 570.00 | 875 159.00 | 86 940 729.00 | 95 834 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | -2 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 112 643.00 | 4 572 874.00 | ||
FQ Autres produits | 551 872.00 | 567 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 605 244.00 | 100 972 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 251 393.00 | 37 875 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 836 349.00 | 808 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 415 985.00 | 5 534 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 550.00 | 565 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 510 523.00 | 30 194 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472 063.00 | 1 585 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 099 977.00 | 17 184 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 682 012.00 | 5 677 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 748 091.00 | 2 130 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 054 644.00 | 1 956 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 123.00 | 645 074.00 | ||
GE Autres charges | 126 461.00 | 144 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 552 177.00 | 104 303 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -946 932.00 | -3 330 701.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 302.00 | 411 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 427.00 | 168 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 401.00 | 10 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 963.00 | 141 741.00 | ||
GN Différences positives de change | 781 654.00 | 601 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 983 447.00 | 922 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 968.00 | 49 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 416.00 | 344 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 617 370.00 | 457 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 059 755.00 | 851 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 308.00 | 70 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 024 543.00 | -3 670 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 032.00 | 1 782 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 1 880 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 775 598.00 | 8 240 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891 297.00 | 11 902 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 654.00 | 781 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770 719.00 | 5 743 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 854.00 | 4 970 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751 228.00 | 11 495 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140 069.00 | 407 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -953 179.00 | -68 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 479 989.00 | 113 797 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 411 283.00 | 116 992 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 705.00 | -3 194 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 607.00 | 112 822.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 287 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 272 000.00 | 1 287 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 495 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 691 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 742 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 909 000.00 | 306 000.00 | 3 287 000.00 | 2 928 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909 000.00 | 306 000.00 | 3 287 000.00 | 2 928 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930 000.00 | 578 000.00 | 3 287 000.00 | 4 215 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918 000.00 | 5 918 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 844 000.00 | 41 000 000.00 | 844 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | |||