VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S |
| Siren | 476250154 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 561 |
| Numéro de Gestion | 1962B40015 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 VILLERS SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 755.00 | 215 621.00 | 133.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AP Constructions | 40 780.00 | 40 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587 850.00 | 2 553 145.00 | 1 034 705.00 | 954 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 678.00 | 2 751 025.00 | 167 652.00 | 179 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 767 552.00 | 5 564 032.00 | 1 203 520.00 | 1 142 028.00 |
BT Marchandises | 16 648.00 | 16 648.00 | 17 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | 111.00 | |
BZ Autres créances | 255 668.00 | 255 668.00 | 391 210.00 | |
CF Disponibilités | 200 571.00 | 200 571.00 | 223 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 682.00 | 65 682.00 | 73 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 539 621.00 | 1 050.00 | 538 571.00 | 705 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 174.00 | 5 565 082.00 | 1 742 092.00 | 1 847 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 729 385.00 | 705 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 284.00 | 198 585.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 223.00 | 73 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 253 068.00 | 1 275 162.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 697.00 | 5 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 697.00 | 5 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 177 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 974.00 | 234 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 524.00 | |||
EA Autres dettes | 3 703.00 | 4 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 326.00 | 566 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 092.00 | 1 847 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 326.00 | 566 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 536.00 | 3 848 536.00 | 3 835 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 032.00 | 44 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 475.00 | 11 685.00 | ||
FQ Autres produits | 9 439.00 | 6 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 923 485.00 | 3 899 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 281.00 | 132 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 472.00 | -2 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 703.00 | 1 402 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 632.00 | 128 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 422.00 | 1 083 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 419.00 | 290 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 052.00 | 448 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | 550.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 697.00 | 5 033.00 | ||
GE Autres charges | 195 226.00 | 161 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 407.00 | 3 649 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 077.00 | 249 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552.00 | 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 525.00 | 250 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 712.00 | 47 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 936.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 192.00 | 47 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 893.00 | 28 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 436.00 | 28 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 755.00 | 18 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 996.00 | 70 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 677.00 | 3 947 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 392.00 | 3 749 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 284.00 | 198 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 547 283.00 | 720 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 527.00 | 720 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 413.00 | 6 547 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 413.00 | 6 767 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 910.00 | 6 712.00 | 215 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 586.00 | 484 341.00 | 483 976.00 | 5 344 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 496.00 | 491 053.00 | 483 976.00 | 5 560 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | 5 697.00 | 5 034.00 | 5 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 68 544.00 | 66 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 500.00 | 2 400.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 953.00 | 500.00 | 70 944.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 986.00 | 6 197.00 | 75 977.00 | 10 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | |||
VB T. V. A. | 582.00 | |||
VP Divers | 45 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 431.00 | 321 351.00 | 2 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | -215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 433.00 | 238 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 128.00 | 111 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 466.00 | 84 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 326.00 | 483 542.00 | -215.00 | |