Financière RM
Dépôt
| Dénomination | Financière RM |
| Siren | 477528566 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16954 |
| Numéro de Gestion | 2004B01949 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91790 Boissy-sous-Saint-Yon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 833 409.00 | 3 833 409.00 | 3 619 769.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 459 018.00 | 7 459 018.00 | 7 578 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 292 427.00 | 11 292 427.00 | 11 198 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BZ Autres créances | 101 724.00 | 101 724.00 | 36 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 184.00 | 736 037.00 | 2 064 147.00 | 3 660 661.00 |
CF Disponibilités | 2 424 590.00 | 2 424 590.00 | 1 202 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 331 297.00 | 736 037.00 | 4 595 260.00 | 4 899 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468 104.00 | 468 104.00 | 387 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 091 829.00 | 736 037.00 | 16 355 791.00 | 16 485 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 130.00 | 159 130.00 | ||
DG Autres réserves | 13 530 912.00 | 13 093 913.00 | ||
DH Report à nouveau | 679 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 455.00 | 107 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 433 654.00 | 15 647 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 468 104.00 | 387 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 468 104.00 | 387 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 923.00 | 285 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 60 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 100 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
EA Autres dettes | 3 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 454 034.00 | 450 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 791.00 | 16 485 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 034.00 | 438 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 001.00 | 208 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 480.00 | 224 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 8 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 962.00 | 236 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 700.00 | 90 179.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 619 032.00 | 558 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -412 031.00 | -350 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 603 935.00 | 348 799.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 971.00 | 19 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 443 565.00 | 228 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 698.00 | 424 187.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 231.00 | 53 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 625 400.00 | 1 074 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 204 141.00 | 515 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 549.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 204 170.00 | 615 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 421 230.00 | 458 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 199.00 | 108 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 155.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 256.00 | -47 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 401.00 | 1 283 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 946.00 | 1 175 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 455.00 | 107 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198 232.00 | 667 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 198 232.00 | 667 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 573 451.00 | 11 292 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 451.00 | 11 292 427.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 857.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 468 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 796.00 | 468 104.00 | 387 796.00 | 468 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 902.00 | 736 037.00 | 127 902.00 | 736 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 902.00 | 736 037.00 | 127 902.00 | 736 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 555.00 | 1 204 141.00 | 515 698.00 | 1 219 998.00 |
UG ‐ Financières | 1 204 141.00 | 515 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 459 018.00 | 4 414 885.00 | 3 044 133.00 | |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 154.00 | 92 154.00 | ||
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565 542.00 | 4 521 409.00 | 3 044 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 677.00 | 71 677.00 | ||
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 923.00 | 343 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 034.00 | 454 034.00 | ||