Financière RM
Dépôt
| Dénomination | Financière RM |
| Siren | 477528566 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10410 |
| Numéro de Gestion | 2004B01949 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91790 Boissy-sous-Saint-Yon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 18 711.00 | 72 902.00 | 91 225.00 |
CU Autres participations | 3 731 329.00 | 3 731 329.00 | 3 814 889.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 613 637.00 | 7 613 637.00 | 8 168 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 436 580.00 | 18 711.00 | 11 417 868.00 | 12 074 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BZ Autres créances | 190 307.00 | 190 307.00 | 9 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 971.00 | 906 212.00 | 1 194 760.00 | 1 447 947.00 |
CF Disponibilités | 2 436 403.00 | 2 436 403.00 | 2 380 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 755 191.00 | 906 212.00 | 3 848 979.00 | 3 845 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742 163.00 | 742 163.00 | 403 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 933 933.00 | 924 923.00 | 16 009 010.00 | 16 324 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 130.00 | 159 130.00 | ||
DG Autres réserves | 13 204 006.00 | 13 317 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 853.00 | 536 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 188 146.00 | 15 620 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 742 163.00 | 403 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 163.00 | 403 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 32 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 313.00 | 267 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 702.00 | 300 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 010.00 | 16 324 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 702.00 | 300 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | |
FQ Autres produits | 832.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 832.00 | 207 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 951.00 | 165 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | 7 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 350.00 | 278 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 988.00 | 114 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 323.00 | 389.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 559 558.00 | 566 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -351 727.00 | -359 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 910 493.00 | 742 850.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 589.00 | 20 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297 347.00 | 153 879.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 767.00 | 1 204 141.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 185 197.00 | 2 125 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 648 375.00 | 971 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 630.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 065.00 | 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 650 439.00 | 1 132 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 534 757.00 | 993 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 031.00 | 633 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 047.00 | 96 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 028.00 | 2 332 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 175.00 | 1 795 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 853.00 | 536 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983 765.00 | 1 178 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 379.00 | 1 178 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 816 991.00 | 11 344 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 816 991.00 | 11 436 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 18 322.00 | 18 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 18 322.00 | 18 711.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 857.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 742 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 323.00 | 742 163.00 | 403 323.00 | 742 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 444.00 | 906 212.00 | 568 444.00 | 906 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 444.00 | 906 212.00 | 568 444.00 | 906 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 624.00 | 1 648 375.00 | 971 767.00 | 1 664 232.00 |
UG ‐ Financières | 1 648 375.00 | 971 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 613 637.00 | 3 694 341.00 | 3 919 296.00 | |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 003.00 | 186 003.00 | ||
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 253.00 | 3 904 957.00 | 3 919 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | ||
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 702.00 | 78 702.00 | ||