PERRENOT TRANSVALLEES
Dépôt
| Dénomination | PERRENOT TRANSVALLEES |
| Siren | 477555106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/005481 |
| Numéro de Gestion | 2015B00149 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 88 131.00 | 1 071.00 | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 078.00 | 565 012.00 | 23 066.00 | 46 080.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 682 783.00 | 656 755.00 | 26 028.00 | 56 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 537.00 | 123 537.00 | 288 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 157.00 | 84 211.00 | 2 182 946.00 | 1 945 224.00 |
BZ Autres créances | 862 578.00 | 862 578.00 | 1 006 365.00 | |
CF Disponibilités | 85 519.00 | 85 519.00 | 463 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | 31 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 371 701.00 | 84 211.00 | 3 287 490.00 | 3 734 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 484.00 | 740 966.00 | 3 313 518.00 | 3 791 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 622 480.00 | 377 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 516.00 | 245 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 051 963.00 | 1 062 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 242 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 242 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 133.00 | 1 463 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 364.00 | 985 573.00 | ||
EA Autres dettes | 45 482.00 | 36 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 031 555.00 | 2 485 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 518.00 | 3 791 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 555.00 | 2 485 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 322 312.00 | 1 333 991.00 | 11 656 303.00 | 11 310 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 312.00 | 1 333 991.00 | 11 656 303.00 | 11 310 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 706.00 | 33 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 736.00 | 32 566.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 689 782.00 | 11 376 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 406 700.00 | 2 005 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 198.00 | -8 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 564 254.00 | 5 107 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534.00 | 200 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 469 989.00 | 2 739 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 816.00 | 733 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 229.00 | 76 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 211.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 162.00 | |||
GE Autres charges | 234 607.00 | 227 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 749 538.00 | 11 103 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 756.00 | 273 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 582.00 | 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 582.00 | 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 582.00 | 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 175.00 | 274 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 12 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 19 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 930.00 | 2 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -37 930.00 | 2 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 258.00 | 16 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 056.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 32 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 692.00 | 11 397 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 208.00 | 11 151 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 516.00 | 245 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | 5 434.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 233 126.00 | 226 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 684.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 338.00 | 3 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 677 279.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | 1 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 055.00 | 682 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 318.00 | 31 229.00 | 1 404.00 | 653 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 931.00 | 31 229.00 | 1 404.00 | 656 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 230 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 623.00 | 12 623.00 | 230 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 84 211.00 | 528.00 | 84 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 84 211.00 | 528.00 | 84 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 151.00 | 84 211.00 | 13 151.00 | 314 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 211.00 | 13 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | 84 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 182 946.00 | 2 182 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VB T. V. A. | 84 144.00 | 84 144.00 | ||
VP Divers | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 644 330.00 | 644 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 937.00 | 120 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 535.00 | 3 164 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 133.00 | 1 250 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 700.00 | 392 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 981.00 | 185 981.00 | ||
VW T.V.A. | 88 071.00 | 88 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 613.00 | 62 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 482.00 | 45 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 555.00 | 2 031 555.00 | ||
