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PERRENOT TRANSVALLEES

Dépôt

DénominationPERRENOT TRANSVALLEES
Siren477555106
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2019/005481
Numéro de Gestion2015B00149
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse26260 ST DONAT SUR L HERBASSE
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 613.00 3 613.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 89 201.00 88 131.00 1 071.00 9 286.00
AT Autres immobilisations corporelles 588 078.00 565 012.00 23 066.00 46 080.00
BF Prêts 1 350.00 1 350.00 500.00
BH Autres immobilisations financières 540.00 540.00 540.00
BJ TOTAL (I) 682 783.00 656 755.00 26 028.00 56 407.00
BL Matières premières, approvisionnements 123 537.00 123 537.00 288 511.00
BX Clients et comptes rattachés 2 267 157.00 84 211.00 2 182 946.00 1 945 224.00
BZ Autres créances 862 578.00 862 578.00 1 006 365.00
CF Disponibilités 85 519.00 85 519.00 463 370.00
CH Charges constatées d’avance 32 911.00 32 911.00 31 223.00
CJ TOTAL (II) 3 371 701.00 84 211.00 3 287 490.00 3 734 692.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 054 484.00 740 966.00 3 313 518.00 3 791 099.00
CP Parts à moins d’un an 1 890.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 622 480.00 377 057.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 516.00 245 423.00
DL TOTAL (I) 1 051 963.00 1 062 480.00
DP Provisions pour risques 230 000.00 242 623.00
DR TOTAL (IV) 230 000.00 242 623.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 576.00 721.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 250 133.00 1 463 572.00
DY Dettes fiscales et sociales 729 364.00 985 573.00
EA Autres dettes 45 482.00 36 130.00
EC TOTAL (IV) 2 031 555.00 2 485 996.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 313 518.00 3 791 099.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 031 555.00 2 485 996.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 576.00 721.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 322 312.00 1 333 991.00 11 656 303.00 11 310 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 322 312.00 1 333 991.00 11 656 303.00 11 310 750.00
FO Subventions d’exploitation 12 706.00 33 639.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 736.00 32 566.00
FQ Autres produits 37.00 43.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 689 782.00 11 376 997.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 406 700.00 2 005 012.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 99 198.00 -8 692.00
FW Autres achats et charges externes 5 564 254.00 5 107 299.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 534.00 200 684.00
FY Salaires et traitements 2 469 989.00 2 739 145.00
FZ Charges sociales 652 816.00 733 174.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 229.00 76 042.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 84 211.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 162.00
GE Autres charges 234 607.00 227 600.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 749 538.00 11 103 426.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -59 756.00 273 571.00
GJ Produits financiers de participations 582.00 933.00
GP Total des produits financiers (V) 582.00 933.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 582.00 933.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -59 175.00 274 505.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 078.00 12 340.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 250.00 7 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 328.00 19 340.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -37 930.00 2 643.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -37 930.00 2 643.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 46 258.00 16 697.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 13 056.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 400.00 32 723.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 698 692.00 11 397 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 709 208.00 11 151 848.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 516.00 245 423.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 586.00 5 434.00
A4 Titres mis en équivalence 233 126.00 226 215.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 614.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 678 684.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 040.00 3 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 683 338.00 3 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 405.00 677 279.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 650.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 650.00 1 890.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 055.00 682 783.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 613.00 3 613.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 623 318.00 31 229.00 1 404.00 653 142.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 626 931.00 31 229.00 1 404.00 656 755.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 230 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 242 623.00 12 623.00 230 000.00
6T Sur comptes clients 528.00 84 211.00 528.00 84 211.00
7B Total Provisions pour dépréciation 528.00 84 211.00 528.00 84 211.00
7C TOTAL GENERAL 243 151.00 84 211.00 13 151.00 314 211.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 84 211.00 13 151.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 350.00 1 350.00
UT Autres immobilisations financières 540.00 540.00
VA Clients douteux ou litigieux 84 211.00 84 211.00
UX Autres créances clients 2 182 946.00 2 182 946.00
UY Personnel et comptes rattachés 709.00 709.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 489.00 2 489.00
VB T. V. A. 84 144.00 84 144.00
VP Divers 9 969.00 9 969.00
VC Groupe et associés 644 330.00 644 330.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 937.00 120 937.00
VS Charges constatées d’avance 32 911.00 32 911.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 164 535.00 3 164 535.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 576.00 6 576.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 250 133.00 1 250 133.00
8C Personnel et comptes rattachés 392 700.00 392 700.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 185 981.00 185 981.00
VW T.V.A. 88 071.00 88 071.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 613.00 62 613.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 482.00 45 482.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 031 555.00 2 031 555.00