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PERRENOT TRANSVALLEES

Dépôt

DénominationPERRENOT TRANSVALLEES
Siren477555106
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2020/004463
Numéro de Gestion2015B00149
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 5.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 613.00 3 613.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 109 698.00 109 698.00 1 071.00
AT Autres immobilisations corporelles 456 257.00 415 578.00 40 679.00 23 066.00
BF Prêts 1 280.00 1 280.00 1 350.00
BH Autres immobilisations financières 540.00
BJ TOTAL (I) 570 849.00 528 889.00 41 960.00 26 028.00
BL Matières premières, approvisionnements 146 820.00 146 820.00 123 537.00
BX Clients et comptes rattachés 2 090 155.00 140 764.00 1 949 391.00 2 182 946.00
BZ Autres créances 1 996 173.00 1 996 173.00 862 578.00
CF Disponibilités 484 344.00 484 344.00 85 519.00
CH Charges constatées d’avance 52 343.00 52 343.00 32 911.00
CJ TOTAL (II) 4 769 834.00 140 764.00 4 629 070.00 3 287 490.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 340 683.00 669 653.00 4 671 030.00 3 313 518.00
CP Parts à moins d’un an 1 280.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 950 000.00 400 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 234 736.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 611 963.00 622 480.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153 248.00 -10 516.00
DL TOTAL (I) 1 989 947.00 1 051 963.00
DP Provisions pour risques 97 970.00 230 000.00
DR TOTAL (IV) 97 970.00 230 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 764.00 6 576.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 72 162.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 623 566.00 1 250 133.00
DY Dettes fiscales et sociales 665 241.00 729 364.00
EA Autres dettes 221 381.00 45 482.00
EC TOTAL (IV) 2 583 113.00 2 031 555.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 671 030.00 3 313 518.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 583 113.00 2 031 555.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 764.00 6 576.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 684 386.00 1 580 662.00 12 265 048.00 11 656 303.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 684 386.00 1 580 662.00 12 265 048.00 11 656 303.00
FO Subventions d’exploitation 2 799.00 12 706.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 215 367.00 20 736.00
FQ Autres produits 43.00 37.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 483 257.00 11 689 782.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 291 848.00 2 406 700.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23 283.00 99 198.00
FW Autres achats et charges externes 6 613 579.00 5 564 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 164 076.00 206 534.00
FY Salaires et traitements 2 248 682.00 2 469 989.00
FZ Charges sociales 634 959.00 652 816.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 238.00 31 229.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 932.00 84 211.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 67 970.00
GE Autres charges 247 750.00 234 607.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 315 752.00 11 749 538.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 167 505.00 -59 756.00
GJ Produits financiers de participations 582.00
GP Total des produits financiers (V) 582.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 582.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 167 505.00 -59 175.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 293.00 2 078.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 90 100.00 6 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 91 393.00 8 328.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 485.00 -37 930.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 485.00 -37 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 90 908.00 46 258.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 33 003.00
HK Impôts sur les bénéfices 72 162.00 -2 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 574 650.00 11 698 692.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 421 402.00 11 709 208.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 153 248.00 -10 516.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 988.00 7 586.00
A4 Titres mis en équivalence 245 301.00 233 126.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 614.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 677 279.00 162 868.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 890.00 3 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 682 783.00 166 068.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 274 192.00 565 955.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 810.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 810.00 1 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 278 002.00 570 849.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 613.00 3 613.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 653 142.00 146 325.00 274 192.00 525 276.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 656 755.00 146 325.00 274 192.00 528 889.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 97 970.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 230 000.00 67 970.00 200 000.00 97 970.00
6T Sur comptes clients 84 211.00 58 932.00 2 379.00 140 764.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 211.00 58 932.00 2 379.00 140 764.00
7C TOTAL GENERAL 314 211.00 126 902.00 202 379.00 238 734.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 126 902.00 202 379.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 280.00 1 280.00
VA Clients douteux ou litigieux 287 518.00 287 518.00
UX Autres créances clients 1 802 637.00 1 802 637.00
UY Personnel et comptes rattachés 125.00 125.00
VB T. V. A. 179 957.00 179 957.00
VP Divers 10 526.00 10 526.00
VC Groupe et associés 1 734 964.00 1 734 964.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 601.00 70 601.00
VS Charges constatées d’avance 52 343.00 52 343.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 139 950.00 4 139 950.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 764.00 764.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 623 566.00 1 623 566.00
8C Personnel et comptes rattachés 388 523.00 388 523.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171 246.00 171 246.00
VW T.V.A. 83 073.00 83 073.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 399.00 22 399.00
VI Groupe et associés 72 162.00 72 162.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 221 381.00 221 381.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 583 113.00 2 583 113.00