TURBINE CASTING
Dépôt
| Dénomination | TURBINE CASTING |
| Siren | 477670707 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5514 |
| Numéro de Gestion | 2004B70119 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 493 405.00 | 794 276.00 | 699 129.00 | 985 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 400.00 | 175 736.00 | 1 664.00 | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 758.00 | 2 593 118.00 | 391 640.00 | 448 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 152.00 | 1 105 642.00 | 319 509.00 | 300 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 836.00 | 97 836.00 | 66 498.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | 9 821.00 | 9 821.00 | |
BF Prêts | 833 013.00 | 833 013.00 | 833 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 236 630.00 | 236 630.00 | 193 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 268 014.00 | 4 668 772.00 | 2 599 242.00 | 2 848 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 916.00 | 1 634 916.00 | 1 798 420.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 710 561.00 | 358 566.00 | 4 351 995.00 | 4 094 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 149.00 | 698 902.00 | 4 685 248.00 | 6 232 213.00 |
BZ Autres créances | 923 362.00 | 923 362.00 | 1 376 825.00 | |
CF Disponibilités | 61 199.00 | 61 199.00 | 32 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 519.00 | 172 519.00 | 27 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 886 707.00 | 1 057 468.00 | 11 829 239.00 | 13 561 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 721.00 | 5 726 240.00 | 14 428 481.00 | 16 410 162.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 654.00 | 134 467.00 | ||
DG Autres réserves | 2 020 186.00 | 1 826 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 272.00 | 203 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 543 112.00 | 5 414 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 820.00 | 374 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 313.00 | 5 222 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 767.00 | 696 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 478.00 | 4 065 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 102.00 | 607 139.00 | ||
EA Autres dettes | 134 881.00 | 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | 30 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 885 369.00 | 10 995 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 481.00 | 16 410 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 071.00 | 6 147 045.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 922.00 | 278 353.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 275 762.00 | 3 069.00 | 278 831.00 | 130 317.00 |
FD Production vendue biens | 423 967.00 | 7 251 751.00 | 7 675 719.00 | 11 644 328.00 |
FG Production vendue services | 62 463.00 | 1 185 853.00 | 1 248 317.00 | 1 985 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 192.00 | 8 440 674.00 | 9 202 866.00 | 13 760 274.00 |
FM Production stockée | 515 553.00 | -307 731.00 | ||
FN Production immobilisée | 150 000.00 | 450 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 013.00 | 5 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 555.00 | 655 406.00 | ||
FQ Autres produits | 13 522.00 | 7 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 065 509.00 | 14 571 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 924 879.00 | 4 483 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 504.00 | -146 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 914 879.00 | 6 174 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 451.00 | 156 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 636.00 | 1 967 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 803 318.00 | 729 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 792.00 | 594 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 576.00 | 137 504.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 232 647.00 | 14 095 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 167 138.00 | 475 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 929.00 | 34 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 882.00 | 47 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 993.00 | 367 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 865.00 | 52 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 858.00 | 419 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 976.00 | -372 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 425 114.00 | 103 597.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 805.00 | 14 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647 063.00 | 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787 868.00 | 14 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 654.00 | 7 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 063.00 | 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 717.00 | 7 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 151.00 | 7 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 236.00 | -92 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 258.00 | 14 632 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 986.00 | 14 429 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 272.00 | 203 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 300.00 | 21 271.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 763.00 | 106 776.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 051.00 | 620 406.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337 905.00 | 155 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 496.00 | 266 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 010.00 | 43 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 899 812.00 | 465 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493 405.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | 4 517 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 063.00 | 7 268 014.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 711.00 | 441 565.00 | 794 276.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 393.00 | 1 343.00 | 175 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 875.00 | 174 885.00 | 3 698 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 979.00 | 617 792.00 | 4 668 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 100 504.00 | 343 566.00 | 85 504.00 | 358 566.00 |
6T Sur comptes clients | 436 892.00 | 262 010.00 | 698 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 396.00 | 605 576.00 | 85 504.00 | 1 057 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 396.00 | 605 576.00 | 85 504.00 | 1 057 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 605 576.00 | 85 504.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 833 013.00 | 833 013.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 236 630.00 | 236 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 698 902.00 | 698 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 685 248.00 | 4 685 248.00 | ||
VB T. V. A. | 401 358.00 | 401 358.00 | ||
VP Divers | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 382.00 | 161 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 394.00 | 332 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 519.00 | 172 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 673.00 | 6 480 030.00 | 1 069 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 574.00 | 295 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 247.00 | 13 358.00 | 11 425.00 | 4 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465 313.00 | 223 904.00 | 3 241 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 478.00 | 3 747 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 008.00 | 201 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029.00 | 204 029.00 | ||
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 466.00 | 67 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 881.00 | 134 881.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 602.00 | 4 890 304.00 | 3 252 834.00 | 4 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948 196.00 | |||