KORIAN LA VILLA MOZART
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA MOZART |
| Siren | 477949804 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5266 |
| Numéro de Gestion | 2012B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 SERIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 30 705.00 | 4 181.00 | 26 523.00 | 24 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 191.00 | 548.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 1 250.00 | 3 963.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 656.00 | 7 622.00 | 31 034.00 | 30 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | |||
BZ Autres créances | 30 265.00 | 30 265.00 | 28 171.00 | |
CF Disponibilités | 296.00 | 296.00 | 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 639.00 | 30 639.00 | 28 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 296.00 | 7 622.00 | 61 673.00 | 58 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 943 700.00 | -1 688 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 195.00 | -255 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 014 224.00 | -1 812 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35.00 | 36.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 90 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 113 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 7 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | |||
EA Autres dettes | 1 946 374.00 | 1 657 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 075 863.00 | 1 780 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 673.00 | 58 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 224 703.00 | 224 703.00 | 240 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 703.00 | 224 703.00 | 240 757.00 | |
FN Production immobilisée | 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553.00 | 1 649.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 226 754.00 | 242 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | -167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 145.00 | 4 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 669.00 | 446 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 477.00 | 18 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 838.00 | 20 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 608.00 | 2 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 2 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1.00 | 36.00 | ||
GE Autres charges | -18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 550.00 | 494 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 796.00 | -251 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 284.00 | 11 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 284.00 | 11 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 284.00 | -11 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 080.00 | -263 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 8 061.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 150.00 | 8 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 465.00 | 7 434.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581.00 | -580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 904.00 | 250 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 100.00 | 505 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 195.00 | -255 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 13 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 664.00 | 13 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 38 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 847.00 | 38 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 2 412.00 | 3 413.00 | 7 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 2 412.00 | 3 413.00 | 7 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 036.00 | -1.00 | 90 000.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 036.00 | -1.00 | 90 000.00 | 35.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 343.00 | 30 343.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 946 374.00 | 1 946 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 863.00 | 127 551.00 | 1 946 374.00 | 1 938.00 |