" THERMOLAC 08 "
Dépôt
| Dénomination | " THERMOLAC 08 " |
| Siren | 477966030 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 818 |
| Numéro de Gestion | 2004B50208 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08440 VIVIER AU COURT |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 070.00 | 7 483.00 | 9 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 468.00 | 731 586.00 | 49 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 511.00 | 38 605.00 | 4 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 050.00 | 777 674.00 | 64 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 943.00 | 23 909.00 | 49 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 715.00 | 3 618.00 | 156 097.00 | |
BZ Autres créances | 78 495.00 | 78 495.00 | ||
CF Disponibilités | 24 946.00 | 24 946.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 048.00 | 27 527.00 | 309 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 097.00 | 805 201.00 | 373 896.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 91 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 281.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 065.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 213.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 773.00 | |||
EA Autres dettes | 2 070.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 340 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 896.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10.00 | 10.00 | ||
FG Production vendue services | 840 676.00 | 56 324.00 | 897 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 687.00 | 56 324.00 | 897 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 656.00 | |||
FQ Autres produits | 3 467.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 908 134.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 412.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 456 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 088.00 | |||
FY Salaires et traitements | 232 383.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 033.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 480.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 980 653.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -953.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 471.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 347.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 281.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 883.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 733.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 914.00 | 22 480.00 | 2 719.00 | 777 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 914.00 | 22 480.00 | 2 719.00 | 777 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 361.00 | 4 120.00 | 2 213.00 | 11 267.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 657.00 | 2 252.00 | 23 909.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 749.00 | 3 476.00 | 7 607.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 406.00 | 5 728.00 | 7 607.00 | 27 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 766.00 | 14 847.00 | 9 820.00 | 43 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 728.00 | 7 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 120.00 | 2 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | 5 598.00 | 170.00 | |
UX Autres créances clients | 153 947.00 | 153 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | 44 175.00 | ||
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | ||
VP Divers | 9 854.00 | 9 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 158.00 | 238 988.00 | 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | 160 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | ||
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 856.00 | 27 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 271.00 | 64 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 831.00 | 340 831.00 | ||