SAS FDV II PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | SAS FDV II PATRIMOINE |
| Siren | 478010960 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33528 |
| Numéro de Gestion | 2004B04031 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 49 989.00 | 49 989.00 | 9 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 473.00 | 47 815.00 | 24 658.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 462.00 | 97 804.00 | 24 658.00 | 34 275.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | 1 156.00 | 5 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 156.00 | 1 156.00 | 5 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 618.00 | 97 804.00 | 25 814.00 | 40 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 131.00 | 15 131.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 902.00 | -99 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 967.00 | -23 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | -142 224.00 | -106 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 288.00 | 10 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 288.00 | 10 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 6 600.00 | ||
EA Autres dettes | 151 450.00 | 129 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 750.00 | 135 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 814.00 | 40 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 414.00 | 11 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 414.00 | 11 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 414.00 | -11 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 063.00 | 1 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 443.00 | 1 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 846.00 | 8 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 149.00 | 5 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 996.00 | 13 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 553.00 | -12 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 967.00 | -23 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443.00 | 1 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 410.00 | 24 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 967.00 | -23 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 400.00 | 12 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 400.00 | 12 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | 122 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727.00 | 122 462.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 502.00 | 5 166.00 | 2 380.00 | 13 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 49 989.00 | |||
06 aucun libellé | 37 135.00 | 10 680.00 | 47 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 125.00 | 20 679.00 | 97 804.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 627.00 | 25 845.00 | 2 380.00 | 111 093.00 |
UG ‐ Financières | 25 846.00 | 2 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 72 473.00 | 72 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 473.00 | 72 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 007.00 | 150 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 750.00 | 154 750.00 | ||