SAS FDV II PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | SAS FDV II PATRIMOINE |
| Siren | 478010960 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14795 |
| Numéro de Gestion | 2004B04031 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 8.00 | 6.00 | ||
BZ Autres créances | 1 444.00 | 1 483.00 | -39.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | 9 243.00 | 5 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 587.00 | 1 483.00 | 9 203.00 | 6 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585.00 | 1 483.00 | 9 204.00 | 6 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 937.00 | -87 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 424.00 | -8 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | -64 362.00 | -55 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 12 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
EA Autres dettes | 58 552.00 | 47 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 562.00 | 62 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204.00 | 6 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 037.00 | 7 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 483.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 520.00 | 7 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 520.00 | -7 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 900.00 | 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 904.00 | 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -904.00 | -862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 424.00 | -8 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424.00 | 8 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 424.00 | -8 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 4.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 483.00 | |||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 364.00 | 12 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 552.00 | 58 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 562.00 | 73 562.00 | ||