DLS GESTION
Dépôt
| Dénomination | DLS GESTION |
| Siren | 478014863 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3064 |
| Numéro de Gestion | 2009B00582 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 SAINT MARTIN DE CRAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 474.00 | 166.00 | |
AP Constructions | 613 661.00 | 229 431.00 | 384 231.00 | 410 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 242.00 | 146 634.00 | 60 607.00 | 66 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 115.00 | 534 570.00 | 119 545.00 | 161 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 311.00 | 6 311.00 | 2 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 515 099.00 | 919 108.00 | 1 595 991.00 | 1 666 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | 14 409.00 | 7 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 146 744.00 | 66 376.00 | 80 368.00 | 209 430.00 |
BZ Autres créances | 202 347.00 | 202 347.00 | 193 972.00 | |
CF Disponibilités | 3 282.00 | 3 282.00 | 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | 131 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 367 339.00 | 66 376.00 | 300 962.00 | 543 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 438.00 | 985 484.00 | 1 896 953.00 | 2 209 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DG Autres réserves | 376 936.00 | 376 936.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 616.00 | 287 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 826.00 | 719 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 952.00 | 113 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 825.00 | 1 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 777.00 | 114 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 692.00 | 178 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 928.00 | 291 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 684.00 | 289 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 369.00 | 3 691.00 | ||
EA Autres dettes | 446 678.00 | 612 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 350.00 | 1 376 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 953.00 | 2 209 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 502 738.00 | 3 502 738.00 | 3 565 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 738.00 | 3 502 738.00 | 3 565 890.00 | |
FN Production immobilisée | 2 780.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 074.00 | 130 164.00 | ||
FQ Autres produits | 27 849.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 592.00 | 3 734 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 094.00 | 179 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 777.00 | 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 128.00 | 1 141 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 149.00 | 129 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 435 449.00 | 1 482 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 939.00 | 434 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 705.00 | 100 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 873.00 | 13 521.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -297.00 | 1 123.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | -884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 268.00 | 3 483 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 324.00 | 251 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 151.00 | 2 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 151.00 | 2 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 151.00 | -2 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 172.00 | 248 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668.00 | 147 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | 147 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | 2 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 24 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 123 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 262.00 | -2 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | 86 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 260.00 | 3 882 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 645.00 | 3 595 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 616.00 | 287 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 089.00 | 30 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 859.00 | 30 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515 099.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 166.00 | 8 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 095.00 | 100 539.00 | 910 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 403.00 | 100 705.00 | 919 108.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 274.00 | -297.00 | 66 200.00 | 47 777.00 |
6T Sur comptes clients | 26 828.00 | 50 873.00 | 11 325.00 | 66 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 828.00 | 50 873.00 | 11 325.00 | 66 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 102.00 | 50 576.00 | 77 525.00 | 114 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 575.00 | 77 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 260.00 | 77 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 484.00 | 69 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 363.00 | 78 363.00 | ||
VB T. V. A. | 39 236.00 | 39 236.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 932.00 | 48 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 675.00 | 1 372 675.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 692.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 928.00 | 284 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 857.00 | 126 857.00 | ||
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 625.00 | 57 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 574.00 | 331 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 955.00 | 714 690.00 | 331 574.00 | 186 692.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||