DLS GESTION
Dépôt
| Dénomination | DLS GESTION |
| Siren | 478014863 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3954 |
| Numéro de Gestion | 2009B00582 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
AP Constructions | 745 067.00 | 301 132.00 | 443 935.00 | 465 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 287.00 | 180 178.00 | 72 109.00 | 63 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 030.00 | 616 040.00 | 151 990.00 | 96 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 282.00 | 8 282.00 | 5 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 997.00 | 1 025 997.00 | 1 025 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 136.00 | 1 105 824.00 | 1 702 312.00 | 1 655 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 106.00 | 16 106.00 | 15 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 042.00 | 4 906.00 | 69 136.00 | 26 788.00 |
BZ Autres créances | 228 053.00 | 228 053.00 | 349 628.00 | |
CF Disponibilités | 698.00 | 698.00 | 84.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | 3 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 472.00 | 4 906.00 | 315 566.00 | 395 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 608.00 | 1 110 731.00 | 2 017 877.00 | 2 051 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DG Autres réserves | 155 489.00 | 521 551.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 855.00 | 313 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 620.00 | 890 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 144.00 | 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 648.00 | 203 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 736.00 | 442 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 691.00 | 304 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 35 212.00 | ||
EA Autres dettes | 119 860.00 | 175 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 526 113.00 | 1 160 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 877.00 | 2 051 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109.00 | 109.00 | ||
FG Production vendue services | 3 932 463.00 | 3 932 463.00 | 3 833 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 571.00 | 3 932 571.00 | 3 833 928.00 | |
FN Production immobilisée | 3 686.00 | 1 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 199 683.00 | 7 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 433.00 | 107 501.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 375.00 | 3 950 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 150.00 | 190 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -949.00 | -748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 949.00 | 1 081 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 814.00 | 155 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 679 625.00 | 1 478 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 369.00 | 486 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 657.00 | 108 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209.00 | 131.00 | ||
GE Autres charges | 148.00 | 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 972.00 | 3 499 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 403.00 | 451 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 281.00 | 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 281.00 | 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 034.00 | -532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 369.00 | 450 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 3 056.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 30 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 16 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 16 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | 14 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 247.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 218.00 | 123 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 197.00 | 3 981 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 342.00 | 3 668 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 855.00 | 313 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 246.00 | 124 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 297.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 017.00 | 125 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808 136.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 693.00 | 78 657.00 | 1 097 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 167.00 | 78 657.00 | 1 105 824.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | 209.00 | 1 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | 209.00 | 6 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 025 997.00 | 1 025 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 409.00 | 12 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 633.00 | 61 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
VB T. V. A. | 60 660.00 | 60 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 545.00 | 153 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 539.00 | 1 321 539.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 336.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 736.00 | 449 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 665.00 | 140 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 995.00 | 157 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 030.00 | 29 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 430 312.00 | 6 508.00 | 423 804.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 860.00 | 119 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 113.00 | 927 973.00 | 423 804.00 | 174 336.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | ||