GROUPE NOVASEP
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NOVASEP |
| Siren | 478053077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5404 |
| Numéro de Gestion | 2005B00126 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 POMPEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425 274.00 | 2 286 941.00 | 2 138 333.00 | 2 446 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 403.00 | 69 403.00 | 79 462.00 | |
AP Constructions | 4 230.00 | 1 303.00 | 2 926.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 020.00 | 553 539.00 | 83 481.00 | 144 104.00 |
CU Autres participations | 269 880 615.00 | 124 793 000.00 | 145 087 615.00 | 159 996 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 016 542.00 | 127 634 783.00 | 147 381 759.00 | 162 670 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 509.00 | 5 504 509.00 | 4 695 914.00 | |
BZ Autres créances | 54 823 915.00 | 54 823 915.00 | 67 722 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 053.00 | 7 053.00 | 7 053.00 | |
CF Disponibilités | 21 577 874.00 | 21 577 874.00 | 26 189 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 559 013.00 | 559 013.00 | 434 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 474 338.00 | 82 474 338.00 | 99 049 469.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 776.00 | 1 776.00 | 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 492 655.00 | 127 634 783.00 | 229 857 872.00 | 261 720 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 378 989.00 | 15 378 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 037 899.00 | 5 037 898.00 | ||
DG Autres réserves | 48 197 251.00 | 48 197 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 246 513.00 | 72 170 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 680 284.00 | -111 416 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 190 965.00 | 29 871 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 776.00 | 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 889.00 | 42 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 665.00 | 42 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | 4 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 625 985.00 | 228 281 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 765.00 | 815 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 962.00 | 1 185 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 1 037 045.00 | ||
EA Autres dettes | 1 723 000.00 | 481 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 632 149.00 | 231 805 600.00 | ||
ED (V) | 92.00 | 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 857 872.00 | 261 720 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 682 408.00 | 1 630 935.00 | 4 313 343.00 | 3 419 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 408.00 | 1 630 935.00 | 4 313 343.00 | 3 419 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 987.00 | 144 365.00 | ||
FQ Autres produits | 1 076 363.00 | 3 139 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 693.00 | 6 703 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 638 633.00 | 2 825 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 334.00 | 174 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 370 583.00 | 1 238 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 514.00 | 529 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865 528.00 | 625 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308.00 | 12 043.00 | ||
GE Autres charges | 732.00 | 1 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 639 632.00 | 5 406 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 198 939.00 | 1 297 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 738.00 | 1 452 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 235 586.00 | ||
GN Différences positives de change | 481 318.00 | 1 579 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 881 504.00 | 3 267 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 910 776.00 | 109 884 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 919 219.00 | 3 997 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 327 878.00 | 2 443 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 157 873.00 | 116 324 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 276 369.00 | -113 057 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 475 308.00 | -111 760 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 1 011 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 461.00 | 286 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | 381 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 687.00 | 668 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 672.00 | 343 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 212.00 | 10 982 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 006 496.00 | 122 399 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 680 284.00 | -111 416 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 510.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 201.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 575.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3 138 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018 703.00 | 734 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 365.00 | 7 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 880 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 598 682.00 | 741 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 658.00 | 4 015.00 | 4 494 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | 641 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 880 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 658.00 | 69 337.00 | 275 016 541.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492 453.00 | 797 275.00 | 2 788.00 | 2 286 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 911.00 | 68 252.00 | 65 321.00 | 554 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 365.00 | 865 528.00 | 68 110.00 | 2 841 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 503 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 775.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 989.00 | 9 083.00 | 17 407.00 | 34 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 124 793 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 884 000.00 | 14 909 000.00 | 124 793 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 430 612.00 | 14 918 083.00 | 17 407.00 | 125 331 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 308.00 | 16 960.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 910 775.00 | 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 504 509.00 | 5 504 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
VB T. V. A. | 280 974.00 | 280 974.00 | ||
VP Divers | 46 178.00 | 46 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 494 915.00 | 54 494 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 559 013.00 | 559 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 887 437.00 | 60 887 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 625 984.00 | 215 625 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 764.00 | 1 240 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 377.00 | 113 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 310.00 | 126 310.00 | ||
VW T.V.A. | 756 111.00 | 756 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 161.00 | 29 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 632 149.00 | 219 632 149.00 | ||