AQUA INVEST
Dépôt
| Dénomination | AQUA INVEST |
| Siren | 478259781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5292 |
| Numéro de Gestion | 2004B00522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 ENSISHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 635.00 | 1 764.00 | 15 871.00 | |
CU Autres participations | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 635.00 | 1 764.00 | 523 871.00 | 508 000.00 |
BZ Autres créances | 223 617.00 | 223 617.00 | 188 930.00 | |
CF Disponibilités | 178 613.00 | 178 613.00 | 729 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 404 959.00 | 404 959.00 | 918 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 594.00 | 1 764.00 | 928 830.00 | 1 426 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 342.00 | 427 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 146.00 | 281 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 489.00 | 1 259 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 24.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 157 270.00 | ||
EA Autres dettes | 5 365.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 340.00 | 166 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 830.00 | 1 426 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 340.00 | 166 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 635.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 705.00 | 9 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 870.00 | 14 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 764.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 814.00 | 25 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 179.00 | -25 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 820.00 | 274 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -7 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 635.00 | 300 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 488.00 | 18 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 146.00 | 281 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 17 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 347.00 | 17 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 17 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 347.00 | 525 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | 1 764.00 | 457 347.00 | 1 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 347.00 | 1 764.00 | 457 347.00 | 1 764.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 107 952.00 | 107 952.00 | ||
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 258.00 | 57 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815.00 | 56 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 346.00 | 226 346.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 341.00 | 74 341.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 997.00 | |||