AQUA INVEST
Dépôt
| Dénomination | AQUA INVEST |
| Siren | 478259781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3083 |
| Numéro de Gestion | 2004B00522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
BZ Autres créances | 623 689.00 | 623 689.00 | 414 105.00 | |
CF Disponibilités | 64 619.00 | 64 619.00 | 419 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 688 308.00 | 688 308.00 | 833 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 308.00 | 1 196 308.00 | 1 341 564.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 304 874.00 | -745 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 201.00 | 1 450 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 162 075.00 | 1 254 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 70.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 8 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 78 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 233.00 | 86 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 308.00 | 1 341 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 233.00 | 86 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 728.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -397.00 | 12 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 079.00 | 10 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 886.00 | 25 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 886.00 | -22 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310 735.00 | 855 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 735.00 | 855 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 735.00 | 855 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 849.00 | 833 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 240 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 255 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 682 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 65 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 735.00 | 1 796 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | 346 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 201.00 | 1 450 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 015.00 | 117 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 709.00 | 504 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 689.00 | 623 689.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 32 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 234.00 | 34 234.00 | ||