JEMS datafactory
Dépôt
| Dénomination | JEMS datafactory |
| Siren | 478358682 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37376 |
| Numéro de Gestion | 2007B07698 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 874 043.00 | 874 043.00 | 874 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 36 352.00 | 38 426.00 | 55 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 9 644.00 | 9 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 465.00 | 36 352.00 | 922 113.00 | 938 762.00 |
BT Marchandises | 89 351.00 | 89 351.00 | 178 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220 245.00 | 62 950.00 | 7 157 295.00 | 5 278 867.00 |
BZ Autres créances | 2 240 495.00 | 2 240 495.00 | 1 728 494.00 | |
CF Disponibilités | 1 833 386.00 | 1 833 386.00 | 918 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 823.00 | 52 823.00 | 94 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 436 299.00 | 62 950.00 | 11 373 349.00 | 8 198 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 764.00 | 99 302.00 | 12 295 462.00 | 9 137 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
DG Autres réserves | 67 553.00 | 67 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 463 659.00 | 1 290 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 955.00 | 1 573 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 645 323.00 | 3 380 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 390.00 | 13 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 390.00 | 13 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 655.00 | 20 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 745.00 | 2 800 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686 124.00 | 2 624 841.00 | ||
EA Autres dettes | 89 846.00 | 25 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 378.00 | 227 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 637 749.00 | 5 743 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 462.00 | 9 137 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 792 610.00 | 1 792 610.00 | 2 867 461.00 | |
FG Production vendue services | 21 323 822.00 | 21 323 822.00 | 13 718 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 116 431.00 | 23 116 431.00 | 16 586 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 336.00 | 13 903.00 | ||
FQ Autres produits | 2 316.00 | 15 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 147 084.00 | 16 615 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431 968.00 | 2 745 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 351.00 | -178 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 838 691.00 | 4 670 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 640.00 | 295 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 324 992.00 | 5 849 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 918 904.00 | 2 711 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 450.00 | 21 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 950.00 | |||
GE Autres charges | -2 913.00 | 8 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 082.00 | 16 185 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 126 001.00 | 429 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 146.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 146.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 491.00 | 1 810.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 482.00 | 67 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 973.00 | 69 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173.00 | -68 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 126 174.00 | 360 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 83 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 84 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | 16 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 002.00 | 16 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | 68 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 831.00 | 58 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712 614.00 | -1 202 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 165 229.00 | 16 700 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 274.00 | 15 127 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 955.00 | 1 573 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 955.00 | 21 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 642.00 | 21 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 74 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 806.00 | 958 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 880.00 | 24 450.00 | 58 979.00 | 36 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 880.00 | 24 450.00 | 58 979.00 | 36 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 890.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 12 390.00 |
6T Sur comptes clients | 62 950.00 | 62 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 950.00 | 62 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 840.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 75 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 540.00 | 75 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 144 705.00 | 7 144 705.00 | ||
VB T. V. A. | 481 445.00 | 481 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 692 731.00 | 1 692 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 319.00 | 66 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 823.00 | 52 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 206.00 | 9 513 562.00 | 9 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 655.00 | 7 106.00 | 6 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 745.00 | 2 540 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 756 980.00 | 756 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 794.00 | 1 163 794.00 | ||
VW T.V.A. | 1 721 553.00 | 1 721 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797.00 | 43 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 846.00 | 89 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 378.00 | 307 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 749.00 | 6 631 200.00 | 6 549.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | |||