ALCOLOCK FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCOLOCK FRANCE |
| Siren | 478378144 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9523 |
| Numéro de Gestion | 2012B01730 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 713.00 | 90 713.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 115.00 | 83 146.00 | 6 970.00 | 9 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 114 799.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | 4 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 213.00 | 288 658.00 | 11 556.00 | 14 256.00 |
BT Marchandises | 383 889.00 | 383 889.00 | 276 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | 3 163.00 | 86 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 769.00 | 5 000.00 | 711 769.00 | 2 061 937.00 |
BZ Autres créances | 158 249.00 | 158 249.00 | 269 620.00 | |
CF Disponibilités | 25 619.00 | 25 619.00 | 117 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | 2 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 012.00 | 5 000.00 | 1 286 012.00 | 2 814 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 225.00 | 293 658.00 | 1 297 567.00 | 2 828 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -656 592.00 | -212 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 669.00 | -444 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 924.00 | -195 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 098.00 | 2 802 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | 6 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 93 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 815.00 | 112 647.00 | ||
EA Autres dettes | 3 472.00 | 8 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 299 491.00 | 3 023 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 567.00 | 2 828 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 957.00 | 1 701 144.00 | 2 330 101.00 | 3 278 408.00 |
FG Production vendue services | 24 740.00 | 24 740.00 | 21 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 697.00 | 1 701 144.00 | 2 354 841.00 | 3 299 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231.00 | 84 604.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 079.00 | 3 384 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334 373.00 | 2 508 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 736.00 | 287 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 648.00 | 563 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 3 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 409.00 | 267 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 274.00 | 108 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 4 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 85 101.00 | 93 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 674.00 | 3 842 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 405.00 | -457 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 176.00 | 13 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 299.00 | 14 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 299.00 | 14 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 704.00 | -443 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 378.00 | 3 398 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 709.00 | 3 842 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 669.00 | -444 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 31 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 244.00 | 2 700.00 | 197 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 397.00 | 2 700.00 | 229 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 9.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 83.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | 59 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 716 769.00 | 716 769.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 47 077.00 | ||
VB T. V. A. | 89 789.00 | 89 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 927.00 | 878 341.00 | 4 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 185 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | ||
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 098.00 | 1 033 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 586.00 | 1 291 586.00 | ||