PHILOPTIQUE
Dépôt
| Dénomination | PHILOPTIQUE |
| Siren | 478430226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3032 |
| Numéro de Gestion | 2004B03455 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78360 Montesson |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 79 596.00 | 79 596.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 102 785.00 | 1 102 785.00 | 1 102 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 215.00 | 97 215.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 189 221.00 | 182 582.00 | 6 639.00 | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 548.00 | 36 548.00 | 36 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 508 695.00 | 362 723.00 | 1 145 972.00 | 1 153 935.00 |
BT Marchandises | 149 516.00 | 73 897.00 | 75 619.00 | 53 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | 70 591.00 | |
BZ Autres créances | 670 743.00 | 670 743.00 | 516 034.00 | |
CF Disponibilités | 175 004.00 | 175 004.00 | 157 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 048.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 099 956.00 | 73 897.00 | 1 026 059.00 | 878 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 651.00 | 436 620.00 | 2 172 031.00 | 2 032 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 321 824.00 | 357 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 150.00 | -36 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 224.00 | 330 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 12 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 283.00 | 293 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | 339 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 902.00 | 379 498.00 | ||
EA Autres dettes | 175 482.00 | 175 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 123 185.00 | 1 199 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 031.00 | 2 032 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 811 083.00 | 1 811 083.00 | 1 846 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 083.00 | 1 811 083.00 | 1 846 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 083.00 | 1 846 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 107.00 | 610 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 599.00 | -13 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 097.00 | 527 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 080.00 | 15 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 852.00 | 313 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 251.00 | 113 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 963.00 | 18 127.00 | ||
GE Autres charges | 84 291.00 | 65 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 520 043.00 | 1 650 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 040.00 | 195 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 756.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 756.00 | 45.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 756.00 | -45.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 285.00 | 195 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 135.00 | 61 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 083.00 | 1 846 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 933.00 | 1 882 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 150.00 | -36 017.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 520.00 | 29 503.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 576 519.00 | 576 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 548.00 | 36 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 775 436.00 | 775 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 984.00 | 775 436.00 | 36 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 283.00 | 360 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | 274 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902.00 | 310 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 482.00 | 175 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 185.00 | 1 123 185.00 | ||