PHILOPTIQUE
Dépôt
| Dénomination | PHILOPTIQUE |
| Siren | 478430226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 31551 |
| Numéro de Gestion | 2004B03455 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78360 Montesson |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 79 596.00 | 79 596.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 102 785.00 | 1 102 785.00 | 1 102 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 215.00 | 97 215.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 235 377.00 | 189 518.00 | 45 860.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | 37 914.00 | 36 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 217.00 | 369 659.00 | 1 186 559.00 | 1 145 267.00 |
BT Marchandises | 139 413.00 | 73 897.00 | 65 516.00 | 86 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | 41 569.00 | |
BZ Autres créances | 724 042.00 | 724 042.00 | 615 409.00 | |
CF Disponibilités | 763 663.00 | 763 663.00 | 224 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 540.00 | 30 540.00 | 36 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 677 068.00 | 73 897.00 | 1 603 171.00 | 1 005 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 285.00 | 443 556.00 | 2 789 729.00 | 2 150 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 690 136.00 | 537 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | 152 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 917.00 | 698 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 148.00 | 364 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 859.00 | 327 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 035.00 | 81 438.00 | ||
EA Autres dettes | 175 482.00 | 175 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 576 190.00 | 949 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 729.00 | 2 150 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 445 821.00 | 1 445 821.00 | 1 783 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 821.00 | 1 445 821.00 | 1 783 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 801.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 821.00 | 1 785 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 340.00 | 483 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 209.00 | -11 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 763.00 | 522 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 357.00 | 14 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 374.00 | 349 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 066.00 | 116 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 836.00 | 3 100.00 | ||
GE Autres charges | 59 346.00 | 63 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 290.00 | 1 541 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 531.00 | 243 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 531.00 | 243 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 128.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 821.00 | 1 785 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 290.00 | 1 633 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 531.00 | 152 163.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | 24 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 926.00 | 82 926.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 897.00 | 3 836.00 | 286 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 823.00 | 3 836.00 | 369 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 502 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 622.00 | 502 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 576 519.00 | 576 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 914.00 | 37 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 773 991.00 | 773 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 905.00 | 773 991.00 | 37 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 667.00 | 6 667.00 | 445 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 148.00 | 370 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 859.00 | 451 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 035.00 | 127 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 482.00 | 175 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 190.00 | 1 131 190.00 | 445 000.00 | |