IMMOFACILE
Dépôt
| Dénomination | IMMOFACILE |
| Siren | 478601826 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3051 |
| Numéro de Gestion | 2006B00487 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 GUIPAVAS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 5 081.00 | 7 066.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 359 292.00 | 359 292.00 | 314 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 834.00 | 296 850.00 | 139 984.00 | 228 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 955 281.00 | 436 277.00 | 519 004.00 | 506 267.00 |
AX Avances et acomptes | 14 853.00 | |||
CU Autres participations | 441 082.00 | 441 067.00 | 15.00 | 1 014 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 918.00 | 101 918.00 | 100 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 925.00 | 1 181 646.00 | 1 627 279.00 | 2 684 442.00 |
BN En cours de production de biens | 151 802.00 | |||
BP En cours de production de services | -101 683.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 753.00 | 368 268.00 | 2 579 485.00 | 2 030 186.00 |
BZ Autres créances | 2 332 088.00 | 2 332 088.00 | 1 390 038.00 | |
CF Disponibilités | 1 648 507.00 | 1 648 507.00 | 2 378 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 586.00 | 159 586.00 | 176 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 087 934.00 | 368 268.00 | 6 719 666.00 | 6 025 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 859.00 | 1 549 914.00 | 8 346 945.00 | 8 709 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 508.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 992 185.00 | 1 961 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 524 195.00 | 524 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 044.00 | 1 481 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 725 424.00 | 4 032 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 685.00 | 47 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 685.00 | 47 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 014.00 | 607 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 032.00 | 725 914.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 582.00 | 75 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 626.00 | 1 376 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 851.00 | 1 166 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 368.00 | 402 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 363.00 | 275 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 582 836.00 | 4 629 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 945.00 | 8 709 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 657 919.00 | 10 657 919.00 | 8 408 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 657 919.00 | 10 657 919.00 | 8 408 934.00 | |
FM Production stockée | -151 802.00 | 43 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 311.00 | 545 549.00 | ||
FQ Autres produits | 1 543.00 | 2 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 972.00 | 9 000 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 278 300.00 | 4 296 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 508.00 | 106 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 414 195.00 | 1 639 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 407.00 | 536 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 119.00 | 223 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 191.00 | 124 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 685.00 | 47 646.00 | ||
GE Autres charges | 34 641.00 | 18 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 063 047.00 | 7 020 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 864 925.00 | 1 979 851.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 316 072.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 318.00 | 20 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 479.00 | 336 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 210.00 | 12 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446 677.00 | 12 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -366 199.00 | 324 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 726.00 | 2 304 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | 315 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | 315 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 267 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 280 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 426.00 | 35 173.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 014.00 | 203 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 095.00 | 655 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 209.00 | 9 652 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 165.00 | 8 171 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 044.00 | 1 481 066.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 901.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 949.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 708.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | 1 542.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 692.00 | 84 581.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 170.00 | 183 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 185.00 | 241 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 332.00 | 511 689.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 955 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815 000.00 | 1 043 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 096.00 | 2 808 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | 1 542.00 | 1 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 955.00 | 134 241.00 | 7 265.00 | 301 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 050.00 | 169 896.00 | 8 124.00 | 436 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 290.00 | 305 679.00 | 15 390.00 | 740 579.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 769.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 646.00 | 38 685.00 | 47 646.00 | 38 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 441 067.00 | |||
06 aucun libellé | 1 600.00 | 439 467.00 | 441 067.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 683.00 | 101 683.00 | ||
6T Sur comptes clients | 330 609.00 | 17 191.00 | 17 033.00 | 368 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 492.00 | 456 658.00 | 118 716.00 | 1 250 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 138.00 | 495 343.00 | 166 362.00 | 1 289 087.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 918.00 | 101 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 453 508.00 | 453 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 245.00 | 2 494 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 392 570.00 | 392 570.00 | ||
VB T. V. A. | 431 042.00 | 431 042.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 720.00 | 432 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 041 876.00 | 1 041 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 586.00 | 159 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 719.00 | 4 980 293.00 | 555 426.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 014.00 | 437 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 452.00 | 412 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 324.00 | 324 324.00 | ||
VW T.V.A. | 824 544.00 | 824 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 532.00 | 100 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 368.00 | 341 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 699 032.00 | 699 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 363.00 | 252 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 255.00 | 4 118 240.00 | 437 014.00 | |