IMMOFACILE
Dépôt
| Dénomination | IMMOFACILE |
| Siren | 478601826 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3024 |
| Numéro de Gestion | 2006B00487 |
| Code Activité | 5829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185 395.00 | 3 936 697.00 | 248 698.00 | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 401 215.00 | 401 215.00 | 359 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710 280.00 | 289 585.00 | 5 420 695.00 | 140 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 610.00 | -66.00 | -66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 778.00 | 1 925 161.00 | 624 617.00 | 421 242.00 |
CU Autres participations | 441 067.00 | 442 667.00 | -1 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 506 138.00 | 506 138.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 719.00 | 148 719.00 | 101 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 944 963.00 | 6 596 547.00 | 7 348 416.00 | 1 530 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 979.00 | 2 162 483.00 | 4 225 496.00 | 2 720 746.00 |
BZ Autres créances | 6 259 295.00 | 120 787.00 | 6 138 508.00 | 1 097 580.00 |
CF Disponibilités | 2 949 916.00 | 2 949 916.00 | 5 568 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 488.00 | 96 488.00 | 223 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 693 678.00 | 2 283 270.00 | 13 410 408.00 | 9 610 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 638 641.00 | 8 879 816.00 | 20 758 825.00 | 11 141 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 638 826.00 | 2 992 185.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 098 938.00 | 167 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 700.00 | 2 062 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 011 464.00 | 5 288 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 725.00 | 1 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 306.00 | 312 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 895.00 | 1 193 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 124.00 | 428 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 331.00 | 3 193 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 657.00 | 312 320.00 | ||
EA Autres dettes | 539 479.00 | 6 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 843.00 | 403 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 558 636.00 | 5 851 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 758 825.00 | 11 141 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 330.00 | 5 454 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 266 296.00 | 128 188.00 | 27 394 485.00 | 13 168 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 266 296.00 | 128 188.00 | 27 394 485.00 | 13 168 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 384.00 | 403 893.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 1 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 866 948.00 | 13 573 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 897 237.00 | 4 740 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 536.00 | 219 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 389 596.00 | 3 415 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 884 515.00 | 1 315 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 546.00 | 229 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 393.00 | 65 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 810.00 | |||
GE Autres charges | 463 323.00 | 223 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 777 956.00 | 10 208 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 088 991.00 | 3 364 930.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 742.00 | 9 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 443.00 | 81 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 185.00 | 90 885.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 624.00 | 17 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 011.00 | 17 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 826.00 | 73 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 000 166.00 | 3 438 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 709.00 | 25 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 701.00 | 25 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 760.00 | 6 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 759.00 | 4 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 431.00 | 10 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 730.00 | 14 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 252.00 | 387 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 777 484.00 | 1 002 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 834.00 | 13 690 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225 134.00 | 11 627 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 700.00 | 2 062 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 949.00 | 155 953.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 546.00 | 179 401.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -117.00 | 17 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 781 539.00 | 515 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 062.00 | 204 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 012.00 | 3 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 258 440.00 | 723 379.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 2 550 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 1 095 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 856.00 | 13 944 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 985.00 | 644 297.00 | 4 226 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 716.00 | 264 160.00 | 4 105.00 | 1 925 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 528.00 | 908 457.00 | 4 105.00 | 6 153 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 188 725.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915.00 | 186 810.00 | 188 725.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 442 667.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 791 928.00 | 598 393.00 | 227 839.00 | 2 162 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 787.00 | 120 787.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232 995.00 | 720 780.00 | 227 839.00 | 2 725 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 910.00 | 907 590.00 | 227 839.00 | 2 914 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 148 719.00 | 148 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 434 151.00 | 434 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 953 827.00 | 3 578 275.00 | 2 375 552.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 351 828.00 | 351 828.00 | ||
VB T. V. A. | 366 628.00 | 366 628.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 026.00 | 202 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 250 653.00 | 5 250 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 488.00 | 96 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892 481.00 | 9 934 059.00 | 2 958 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 306.00 | 214 656.00 | 140 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 124.00 | 1 174 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 668.00 | 826 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 366.00 | 761 366.00 | ||
VW T.V.A. | 1 069 739.00 | 1 069 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 558.00 | 161 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 657.00 | 400 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 218 895.00 | 3 218 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 479.00 | 539 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 843.00 | 50 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 636.00 | 8 417 986.00 | 140 650.00 | |