MATERIEL-VELO
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL-VELO |
| Siren | 479228504 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7091 |
| Numéro de Gestion | 2004B00874 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 FRANCHELEINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 24 610.00 | 4 587.00 | 9 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 578.00 | 217.00 | 317.00 |
AP Constructions | 24 930.00 | 4 448.00 | 20 482.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 17 802.00 | 12 590.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 440.00 | 133 009.00 | 101 430.00 | 108 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 254.00 | 180 447.00 | 155 806.00 | 165 016.00 |
BT Marchandises | 3 157 300.00 | 3 157 300.00 | 2 868 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 597.00 | 533 597.00 | 300 654.00 | |
BZ Autres créances | 243 883.00 | 243 883.00 | 216 876.00 | |
CF Disponibilités | 122 494.00 | 122 494.00 | 180 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | 7 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 066 564.00 | 4 066 564.00 | 3 573 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 818.00 | 180 447.00 | 4 222 370.00 | 3 738 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 387 760.00 | 267 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 402.00 | 319 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 602 962.00 | 596 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 916.00 | 53 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 233.00 | 1 717 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073.00 | 1 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 050.00 | 1 082 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 170.00 | 281 117.00 | ||
EA Autres dettes | 41 964.00 | 6 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 619 406.00 | 3 142 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 368.00 | 3 738 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 559.00 | 1 403 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 827 889.00 | 831 314.00 | 11 659 203.00 | 10 813 687.00 |
FG Production vendue services | 205 799.00 | 49 348.00 | 255 147.00 | 162 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 688.00 | 880 662.00 | 11 914 350.00 | 10 976 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 323.00 | 15 173.00 | ||
FQ Autres produits | 574.00 | 1 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 927 248.00 | 10 993 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474 542.00 | 9 222 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -288 483.00 | -907 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 177.00 | 15 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 215.00 | 1 259 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 054.00 | 53 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 614 042.00 | 610 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 943.00 | 185 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 618.00 | 34 919.00 | ||
GE Autres charges | 121 203.00 | 118 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 741 310.00 | 10 591 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 938.00 | 402 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 231.00 | 52 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 231.00 | 52 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 627.00 | 5 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 530.00 | 5 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 701.00 | 47 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 639.00 | 449 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 614.00 | 1 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 21 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410.00 | 2 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 24 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -22 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 106 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 093.00 | 11 047 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 785 692.00 | 10 727 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 402.00 | 319 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 022.00 | 42 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 514.00 | 42 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 289 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 080.00 | 336 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 4 575.00 | 25 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 886.00 | 36 043.00 | 9 670.00 | 155 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 499.00 | 40 618.00 | 9 670.00 | 180 447.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 597.00 | 533 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 129 683.00 | ||
VB T. V. A. | 41 353.00 | 41 353.00 | ||
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 028.00 | 70 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 269.00 | 786 769.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 916.00 | 347 302.00 | 398 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 050.00 | 953 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 833.00 | 95 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 793.00 | 57 793.00 | ||
VW T.V.A. | 126 778.00 | 126 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 578 233.00 | 1 578 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 964.00 | 41 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 333.00 | 1 634 486.00 | 398 614.00 | 1 578 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 572.00 | |||