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MATERIEL-VELO

Dépôt

DénominationMATERIEL-VELO
Siren479228504
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt7091
Numéro de Gestion2004B00874
Code Activité4791B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01090 FRANCHELEINS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 29 197.00 24 610.00 4 587.00 9 062.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 795.00 578.00 217.00 317.00
AP Constructions 24 930.00 4 448.00 20 482.00 21 922.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 392.00 17 802.00 12 590.00 8 348.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 440.00 133 009.00 101 430.00 108 867.00
BH Autres immobilisations financières 16 500.00 16 500.00 16 500.00
BJ TOTAL (I) 336 254.00 180 447.00 155 806.00 165 016.00
BT Marchandises 3 157 300.00 3 157 300.00 2 868 817.00
BX Clients et comptes rattachés 533 597.00 533 597.00 300 654.00
BZ Autres créances 243 883.00 243 883.00 216 876.00
CF Disponibilités 122 494.00 122 494.00 180 027.00
CH Charges constatées d’avance 9 290.00 9 290.00 7 521.00
CJ TOTAL (II) 4 066 564.00 4 066 564.00 3 573 895.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 402 818.00 180 447.00 4 222 370.00 3 738 911.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 387 760.00 267 765.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206 402.00 319 996.00
DL TOTAL (I) 602 962.00 596 561.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 745 916.00 53 482.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 578 233.00 1 717 240.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 073.00 1 334.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 953 050.00 1 082 875.00
DY Dettes fiscales et sociales 292 170.00 281 117.00
EA Autres dettes 41 964.00 6 302.00
EC TOTAL (IV) 3 619 406.00 3 142 350.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 222 368.00 3 738 911.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 642 559.00 1 403 516.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 827 889.00 831 314.00 11 659 203.00 10 813 687.00
FG Production vendue services 205 799.00 49 348.00 255 147.00 162 958.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 033 688.00 880 662.00 11 914 350.00 10 976 645.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 323.00 15 173.00
FQ Autres produits 574.00 1 423.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 927 248.00 10 993 240.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 474 542.00 9 222 052.00
FT Variation de stock (marchandises) -288 483.00 -907 503.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 177.00 15 355.00
FW Autres achats et charges externes 1 535 215.00 1 259 479.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 054.00 53 008.00
FY Salaires et traitements 614 042.00 610 243.00
FZ Charges sociales 190 943.00 185 032.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 618.00 34 919.00
GE Autres charges 121 203.00 118 623.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 741 310.00 10 591 208.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 185 938.00 402 032.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53 231.00 52 644.00
GP Total des produits financiers (V) 53 231.00 52 644.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 627.00 5 535.00
GS Différences négatives de change 3.00 15.00
GU Total des charges financières (VI) 9 530.00 5 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 43 701.00 47 094.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 229 639.00 449 126.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 204.00 1 808.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 410.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 614.00 1 808.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 129.00 21 922.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 410.00 2 796.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 539.00 24 718.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 75.00 -22 910.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 212.00 106 221.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 992 093.00 11 047 693.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 785 692.00 10 727 697.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 206 402.00 319 996.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 992.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 268 022.00 42 819.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 314 514.00 42 819.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 992.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 080.00 289 762.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 080.00 336 254.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 613.00 4 575.00 25 188.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128 886.00 36 043.00 9 670.00 155 259.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 149 499.00 40 618.00 9 670.00 180 447.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 500.00 16 500.00
UX Autres créances clients 533 597.00 533 597.00
VM Impôts sur les bénéfices 29 683.00 129 683.00
VB T. V. A. 41 353.00 41 353.00
VP Divers 2 819.00 2 819.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 028.00 70 028.00
VS Charges constatées d’avance 9 290.00 9 290.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 803 269.00 786 769.00 16 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 745 916.00 347 302.00 398 614.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 953 050.00 953 050.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 833.00 95 833.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 793.00 57 793.00
VW T.V.A. 126 778.00 126 778.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 766.00 11 766.00
VI Groupe et associés 1 578 233.00 1 578 233.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 964.00 41 964.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 611 333.00 1 634 486.00 398 614.00 1 578 233.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 416 140.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 70 572.00