O.L. INVEST
Dépôt
| Dénomination | O.L. INVEST |
| Siren | 479597593 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 612 |
| Numéro de Gestion | 2004B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 340.00 | 330.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 5 519.00 | 11 703.00 | 745.00 |
CU Autres participations | 1 333 526.00 | 1 333 526.00 | 1 237 462.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | 13 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 616.00 | 7 364.00 | 1 360 252.00 | 1 252 181.00 |
BZ Autres créances | 198 407.00 | 198 407.00 | 35 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | 1 446.00 | 1 446.00 | |
CF Disponibilités | 350 215.00 | 350 215.00 | 138 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 068.00 | 550 068.00 | 175 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 684.00 | 7 364.00 | 1 910 320.00 | 1 427 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 542 190.00 | 462 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 930.00 | 79 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | 932 282.00 | 583 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 818.00 | 718 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 3 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | |||
EA Autres dettes | 165 505.00 | 120 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 978 038.00 | 843 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 320.00 | 1 427 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 250.00 | 183 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 13 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 944.00 | 349 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 600.00 | 363 048.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 17 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 436.00 | 1 348 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 032.00 | 1 367 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 45.00 | 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 379.00 | 6 596.00 | 5 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 2 424.00 | 6 596.00 | 7 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 363.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 363.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 617.00 | 212 617.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 272.00 | 65 484.00 | 277 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 505.00 | 165 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 038.00 | 274 250.00 | 277 240.00 | 426 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | |||