O.L. INVEST
Dépôt
| Dénomination | O.L. INVEST |
| Siren | 479597593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5880 |
| Numéro de Gestion | 2004B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 SAINT-MALO |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 452.00 | 218.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 114.00 | 13 291.00 | 24 823.00 | 6 830.00 |
CU Autres participations | 1 656 730.00 | 1 656 730.00 | 1 519 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | 497.00 | 482.00 | |
BF Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 320 815.00 | 15 247.00 | 3 305 568.00 | 1 527 075.00 |
BZ Autres créances | 346 996.00 | 346 996.00 | 148 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 990.00 | 126 990.00 | 251 446.00 | |
CF Disponibilités | 775 771.00 | 775 771.00 | 128 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 757.00 | 1 249 757.00 | 528 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 572.00 | 15 247.00 | 4 555 325.00 | 2 055 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 38 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 033.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 006 319.00 | 984 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 161.00 | 21 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 988.00 | 3 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 552 801.00 | 1 051 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 125.00 | 758 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 36 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 2 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 2 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | |||
EA Autres dettes | 222 890.00 | 204 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 524.00 | 1 003 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 325.00 | 2 055 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 244.00 | 320 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 21 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 982.00 | 4 451 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 520.00 | 4 472 867.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 690 572.00 | 3 280 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 690 572.00 | 3 320 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 45.00 | 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 3 757.00 | 13 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445.00 | 3 802.00 | 15 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 988.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 738.00 | 2 250.00 | 5 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 2 250.00 | 5 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 297 327.00 | 297 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 669.00 | 49 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 296.00 | 1 970 296.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 059.00 | 74 778.00 | 309 118.00 | 299 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 890.00 | 222 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 524.00 | 394 244.00 | 309 118.00 | 299 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | |||