CERESYS
Dépôt
| Dénomination | CERESYS |
| Siren | 479816530 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/031165 |
| Numéro de Gestion | 2004B05005 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 49 639.00 | 32 352.00 | 14 859.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | 3 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 233.00 | 58 159.00 | 101 074.00 | 82 805.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | 7 060.00 | 33 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 337 039.00 | 16 991.00 | 320 048.00 | 279 829.00 |
BZ Autres créances | 142 541.00 | 142 541.00 | 128 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 10 200.00 | |
CF Disponibilités | 273 666.00 | 273 666.00 | 404 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | 3 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 048.00 | 16 991.00 | 775 056.00 | 860 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 280.00 | 75 150.00 | 876 130.00 | 943 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 779.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 332 738.00 | 299 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 768.00 | 113 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 506.00 | 467 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 999.00 | 39 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | 221 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 117 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 189.00 | 6 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 42 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 625.00 | 426 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 130.00 | 943 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 543.00 | 399 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 079 532.00 | 1 079 532.00 | 1 269 730.00 | |
FG Production vendue services | 565 513.00 | 565 513.00 | 473 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 046.00 | 1 645 046.00 | 1 742 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 055.00 | 8 036.00 | ||
FQ Autres produits | 3 898.00 | 10 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 998.00 | 1 761 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 794.00 | 978 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 850.00 | -7 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 518.00 | 367 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 4 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 081.00 | 121 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 108.00 | 45 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 004.00 | 10 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991.00 | |||
GE Autres charges | 4 016.00 | 12 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 785.00 | 1 532 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 214.00 | 229 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 214.00 | 2 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 404.00 | 3 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 279.00 | 1 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 279.00 | 1 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125.00 | 2 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 339.00 | 231 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 510.00 | 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 510.00 | 55 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 510.00 | -53 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | 64 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 403.00 | 1 766 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 635.00 | 1 653 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 768.00 | 113 453.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 3 726.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 25 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | 3 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 960.00 | 29 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | 12 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 761.00 | 159 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 8 004.00 | 49 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 8 004.00 | 58 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 16 991.00 | 50 000.00 | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 991.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 779.00 | 40 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 260.00 | 296 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 37 709.00 | ||
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 485.00 | 445 542.00 | 44 943.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 999.00 | 16 918.00 | 39 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | 242 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | ||
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 625.00 | 385 543.00 | 39 082.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 79 895.00 | 79 677.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 971.00 | 20 586.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | 18 996.00 | ||
ST Autres comptes | 234 105.00 | 248 000.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 518.00 | 367 259.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 2 197.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 2 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | 4 491.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 322 279.00 | 354 508.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 069.00 | 224 459.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||