SOCIETE SIMON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SIMON |
| Siren | 479894081 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 933 |
| Numéro de Gestion | 2004B00255 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50105 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 798.00 | 138 958.00 | 5 840.00 | 5 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AP Constructions | 96 711.00 | 3 241.00 | 93 469.00 | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 543.00 | 687 229.00 | 456 314.00 | 377 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 651.00 | 308 136.00 | 315 515.00 | 277 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 358.00 | 11 358.00 | 2 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 961.00 | 1 137 565.00 | 913 396.00 | 696 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 649.00 | 61 795.00 | 427 854.00 | 354 290.00 |
BN En cours de production de biens | 334 899.00 | 54 785.00 | 280 114.00 | 318 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 526.00 | 61 526.00 | 32 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 951.00 | 47 489.00 | 1 821 462.00 | 2 125 874.00 |
BZ Autres créances | 749 584.00 | 749 584.00 | 853 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 750.00 | 750 750.00 | ||
CF Disponibilités | 369 614.00 | 369 614.00 | 781 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 321.00 | 61 321.00 | 58 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 686 295.00 | 164 069.00 | 4 522 226.00 | 4 524 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 256.00 | 1 301 634.00 | 5 435 621.00 | 5 221 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 768.00 | 47 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 771.00 | 1 136 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 123 539.00 | 2 284 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 536 646.00 | 320 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 646.00 | 320 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 979.00 | 1 200 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 606.00 | 577 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 629 406.00 | 624 485.00 | ||
EA Autres dettes | 38 445.00 | 171 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 000.00 | 42 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 775 436.00 | 2 615 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 621.00 | 5 221 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 747 667.00 | 6 042 697.00 | 7 790 363.00 | 7 845 900.00 |
FG Production vendue services | 143 958.00 | 202 540.00 | 346 498.00 | 286 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 624.00 | 6 245 237.00 | 8 136 861.00 | 8 132 672.00 |
FM Production stockée | -23 052.00 | 181 663.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 346.00 | 28 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 982.00 | 326 323.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 251.00 | 8 669 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 840 520.00 | 1 823 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 484.00 | -65 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 467 914.00 | 2 326 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 276.00 | 106 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 409 019.00 | 1 508 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 567 416.00 | 642 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 989.00 | 132 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 559.00 | 112 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 196.00 | 275 310.00 | ||
GE Autres charges | 27 867.00 | 31 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 011 273.00 | 6 892 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 418 977.00 | 1 776 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 228.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 106.00 | 6 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511.00 | |||
GS Différences négatives de change | 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 365.00 | 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 741.00 | 5 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 421 718.00 | 1 781 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 9 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 9 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 037.00 | 1 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 11 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | -1 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 554.00 | 97 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 669.00 | 546 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 669.00 | 8 685 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 898.00 | 7 548 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 771.00 | 1 136 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 314.00 | 6 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 340.00 | 379 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 554.00 | 385 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 1 875 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 430.00 | 2 050 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 807.00 | 6 151.00 | 138 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 161.00 | 156 839.00 | 1 393.00 | 998 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 969.00 | 162 989.00 | 1 393.00 | 1 137 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 162 396.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 560.00 | 456 196.00 | 240 110.00 | 536 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 801.00 | 23 779.00 | 116 580.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 165.00 | 9 780.00 | 17 456.00 | 47 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 966.00 | 33 559.00 | 17 456.00 | 164 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 526.00 | 489 755.00 | 257 566.00 | 700 715.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 502.00 | 49 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 819 450.00 | 1 819 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 322.00 | 154 322.00 | ||
VB T. V. A. | 77 168.00 | 77 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 327.00 | 503 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 321.00 | 61 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 757.00 | 2 630 355.00 | 50 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 606.00 | 887 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 228.00 | 260 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 101.00 | 196 101.00 | ||
VW T.V.A. | 57 654.00 | 57 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 422.00 | 115 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 445.00 | 38 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 457.00 | 1 858 457.00 | ||