MONIER GENIE CLIM
Dépôt
| Dénomination | MONIER GENIE CLIM |
| Siren | 479997215 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2194 |
| Numéro de Gestion | 2005B40001 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 YZEURE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 5 027.00 | 3 648.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 21 521.00 | 1 381.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 36 822.00 | 2 864.00 | 5 576.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | 2 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 210.00 | 63 370.00 | 175 839.00 | 174 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 831.00 | 23 831.00 | 16 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 719.00 | 8 859.00 | 223 860.00 | 496 790.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | 58 859.00 | 5 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
CF Disponibilités | 599 487.00 | 599 487.00 | 564 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | 5 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 223.00 | 8 859.00 | 1 011 363.00 | 1 088 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 433.00 | 72 230.00 | 1 187 203.00 | 1 262 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 587 979.00 | 468 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 409.00 | 119 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 588.00 | 612 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 353.00 | 106 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 946.00 | 77 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 800.00 | 134 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | 254 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 384.00 | 29 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 114.00 | 602 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 203.00 | 1 262 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 251.00 | 602 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 875.00 | 875.00 | 1 562 439.00 | |
FG Production vendue services | 1 351 528.00 | 1 351 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 403.00 | 1 352 403.00 | 1 562 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 355.00 | 2 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 572.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 6 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 334.00 | 1 572 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 297.00 | 542 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 678.00 | -1 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 307.00 | 186 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 369.00 | 21 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 474.00 | 424 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 620.00 | 233 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 611.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 331.00 | |||
GE Autres charges | 7 459.00 | 12 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 296 462.00 | 1 425 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 871.00 | 146 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 316.00 | 5 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 150.00 | -5 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 720.00 | 141 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 5 968.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 5 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 5 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 27 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 847.00 | 1 578 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 438.00 | 1 458 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 409.00 | 119 683.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 262.00 | 2 567.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 483.00 | 9 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 237.00 | 223 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 860.00 | 54 860.00 | ||
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 934.00 | 297 366.00 | 2 567.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 354.00 | 21 491.00 | 63 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | ||
VW T.V.A. | 51 637.00 | 51 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 946.00 | 99 946.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 115.00 | 407 252.00 | 63 863.00 | |