OkoFEN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OkoFEN FRANCE |
| Siren | 480039114 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7896 |
| Numéro de Gestion | 2004B00747 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 ST BALDOPH |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 942.00 | 157 504.00 | 56 438.00 | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 658.00 | 167 641.00 | 56 017.00 | 35 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 600.00 | 238 300.00 | 143 300.00 | 103 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
CU Autres participations | 409 980.00 | 409 980.00 | 409 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 347 412.00 | 347 412.00 | 347 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 391.00 | 563 445.00 | 1 059 947.00 | 966 506.00 |
BT Marchandises | 1 915 077.00 | 1 915 077.00 | 1 331 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 488.00 | 69 723.00 | 1 776 765.00 | 1 459 788.00 |
BZ Autres créances | 571 358.00 | 571 358.00 | 460 286.00 | |
CF Disponibilités | 4 317 409.00 | 4 317 409.00 | 3 265 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 028.00 | 117 028.00 | 159 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 767 361.00 | 69 723.00 | 8 697 638.00 | 6 676 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 753.00 | 633 168.00 | 9 757 585.00 | 7 643 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 918 247.00 | 4 364 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 489.00 | 553 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 996 736.00 | 4 995 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 630.00 | 1 041 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 528.00 | 936 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
EA Autres dettes | 1 050 158.00 | 434 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 254.00 | 234 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 748 249.00 | 2 648 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 585.00 | 7 643 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 249.00 | 2 647 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 960 524.00 | 21 960 524.00 | 14 412 262.00 | |
FD Production vendue biens | 65.00 | |||
FG Production vendue services | 478 555.00 | 478 555.00 | 309 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 439 078.00 | 22 439 078.00 | 14 721 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 289.00 | 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 468.00 | 25 454.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 462 902.00 | 14 748 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 958 947.00 | 11 527 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -599 776.00 | -294 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 795.00 | 10 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 157 463.00 | 855 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 544.00 | 83 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 460.00 | 1 094 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 734.00 | 446 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 286.00 | 80 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 782.00 | 25 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 600.00 | |||
GE Autres charges | 18 249.00 | 6 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 817 084.00 | 13 836 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 645 818.00 | 911 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 075.00 | 10 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 525 187.00 | 336 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 530 262.00 | 346 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 833.00 | 215 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343 833.00 | 215 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 429.00 | 130 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 832 247.00 | 1 042 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | 4 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 666.00 | 25 298.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 2 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 147.00 | 31 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | 6 759.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 443.00 | 33 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 780.00 | 40 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 367.00 | -8 652.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 474.00 | 257 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 651.00 | 222 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 310.00 | 15 126 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041 821.00 | 14 572 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 489.00 | 553 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 624.00 | 25 454.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 022.00 | 6 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 951.00 | 46 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 797.00 | 137 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 041.00 | 183 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 250 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 102.00 | 610 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 112.00 | 1 623 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 242.00 | 18 272.00 | 7 010.00 | 157 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 293.00 | 64 307.00 | 314 659.00 | 405 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 534.00 | 82 579.00 | 321 669.00 | 563 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 786.00 | 15 782.00 | 3 845.00 | 69 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 786.00 | 15 782.00 | 3 845.00 | 69 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 786.00 | 28 382.00 | 3 845.00 | 82 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 382.00 | 3 845.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 835.00 | 84 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 761 653.00 | 1 761 653.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VB T. V. A. | 225 257.00 | 225 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 328 723.00 | 328 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 028.00 | 117 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 775.00 | 2 534 875.00 | 4 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 630.00 | 772 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 789.00 | 706 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 495.00 | 267 495.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 192 657.00 | 192 657.00 | ||
VW T.V.A. | 370 550.00 | 370 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 037.00 | 25 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 158.00 | 1 050 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 360 254.00 | 360 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 249.00 | 3 748 249.00 | ||