OkoFEN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OkoFEN FRANCE |
| Siren | 480039114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9136 |
| Numéro de Gestion | 2004B00747 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Saint-Baldoph |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 848.00 | 192 487.00 | 92 361.00 | 56 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 452.00 | 170 438.00 | 103 014.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 162.00 | 268 497.00 | 170 665.00 | 143 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 892.00 | 9 892.00 | 4 900.00 | |
CU Autres participations | 409 980.00 | 409 980.00 | 409 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 347 412.00 | 347 412.00 | 347 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 803 746.00 | 631 423.00 | 1 172 323.00 | 1 059 947.00 |
BT Marchandises | 2 975 661.00 | 2 975 661.00 | 1 915 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 954.00 | 48 264.00 | 2 903 690.00 | 1 776 765.00 |
BZ Autres créances | 850 170.00 | 850 170.00 | 571 358.00 | |
CF Disponibilités | 8 372 425.00 | 8 372 425.00 | 4 317 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 534.00 | 127 534.00 | 117 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 277 745.00 | 48 264.00 | 15 229 481.00 | 8 697 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 492.00 | 679 687.00 | 16 401 805.00 | 9 757 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 919 736.00 | 4 918 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 291.00 | 1 001 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 534 027.00 | 5 996 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 342.00 | 12 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 342.00 | 12 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 837.00 | 772 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 829.00 | 1 562 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
EA Autres dettes | 2 101 772.00 | 1 050 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 998.00 | 360 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 694 436.00 | 3 748 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 805.00 | 9 757 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 694 436.00 | 3 748 249.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 376 209.00 | 41 376 209.00 | 21 960 524.00 | |
FG Production vendue services | 693 572.00 | 693 572.00 | 478 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 069 782.00 | 42 069 782.00 | 22 439 078.00 | |
FN Production immobilisée | 5 833.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 794.00 | 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 629.00 | 23 468.00 | ||
FQ Autres produits | 530.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 151 568.00 | 22 462 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 955 489.00 | 17 958 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 060 584.00 | -599 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 498.00 | 15 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 881 749.00 | 1 157 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 757.00 | 110 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 740 966.00 | 1 441 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 021.00 | 606 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 847.00 | 79 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411.00 | 15 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 342.00 | 12 600.00 | ||
GE Autres charges | 30 482.00 | 18 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 778 978.00 | 20 817 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 372 590.00 | 1 645 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 157.00 | 5 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 974 382.00 | 525 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 980 539.00 | 530 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 644 968.00 | 343 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 644 968.00 | 343 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 335 571.00 | 186 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 708 161.00 | 1 832 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 10 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 622.00 | 39 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 938.00 | 50 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 12 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | 7 443.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 22 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 166.00 | 27 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 603.00 | 379 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 433.00 | 478 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 151 046.00 | 23 043 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 613 755.00 | 22 041 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 291.00 | 1 001 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 160.00 | 19 624.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 362.00 | 18 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 942.00 | 70 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 157.00 | 146 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 391.00 | 217 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 722 506.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | 759 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 031.00 | 1 803 746.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 504.00 | 34 984.00 | 192 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 941.00 | 62 863.00 | 29 868.00 | 438 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 445.00 | 97 847.00 | 29 868.00 | 631 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 173 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 173 342.00 | 12 600.00 | 173 342.00 |
6T Sur comptes clients | 69 723.00 | 1 411.00 | 22 870.00 | 48 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 723.00 | 1 411.00 | 22 870.00 | 48 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 323.00 | 174 753.00 | 35 470.00 | 221 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 753.00 | 35 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 087.00 | 59 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 892 868.00 | 2 892 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | ||
VB T. V. A. | 499 268.00 | 499 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 936.00 | 330 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 534.00 | 127 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 659.00 | 3 929 659.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 837.00 | 1 653 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 588.00 | 1 242 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 855.00 | 306 855.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 821 309.00 | 821 309.00 | ||
VW T.V.A. | 901 469.00 | 901 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 608.00 | 84 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 772.00 | 2 101 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 581 998.00 | 581 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 694 436.00 | 7 694 436.00 | ||