GELSO
Dépôt
| Dénomination | GELSO |
| Siren | 480106251 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/008582 |
| Numéro de Gestion | 2004B03478 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 265 098.00 | 168 680.00 | 1 096 418.00 | 1 180 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 659.00 | 114 254.00 | 3 405.00 | 10 763.00 |
AN Terrains | 721 300.00 | 721 300.00 | 721 300.00 | |
AP Constructions | 3 242 465.00 | 1 194 993.00 | 2 047 472.00 | 2 162 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 727.00 | 484 007.00 | 58 720.00 | 96 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 171.00 | 699 317.00 | 442 854.00 | 547 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 544.00 | 64 544.00 | 64 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 152 963.00 | 2 661 250.00 | 4 491 712.00 | 4 840 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 259.00 | 41 259.00 | 53 537.00 | |
BT Marchandises | 2 549 724.00 | 2 549 724.00 | 2 562 083.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 799.00 | 249 142.00 | 2 720 658.00 | 2 680 514.00 |
BZ Autres créances | 3 102 905.00 | 3 102 905.00 | 1 355 732.00 | |
CF Disponibilités | 592 577.00 | 592 577.00 | 1 857 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 859.00 | 154 859.00 | 130 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 412 708.00 | 249 142.00 | 9 163 567.00 | 8 639 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 671.00 | 2 910 392.00 | 13 655 279.00 | 13 479 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | 43 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 681.00 | 388 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
DG Autres réserves | 3 542 574.00 | 3 242 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 433.00 | 300 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 488 890.00 | 3 979 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 293.00 | 2 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 632.00 | 5 891 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 510.00 | 2 427 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 460.00 | 893 434.00 | ||
EA Autres dettes | 146 494.00 | 240 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 156 389.00 | 9 459 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 279.00 | 13 479 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 672 621.00 | 28 672 621.00 | 28 066 180.00 | |
FG Production vendue services | 660 555.00 | 660 555.00 | 592 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 333 176.00 | 29 333 176.00 | 28 658 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 720.00 | 44 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 541.00 | 80 871.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 521 521.00 | 28 784 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 628 186.00 | 19 781 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 359.00 | -668 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 811.00 | 395 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 278.00 | -37 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 888 853.00 | 4 037 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 798.00 | 353 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 844 808.00 | 2 838 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 182 298.00 | 1 228 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 814.00 | 413 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 249.00 | 90 820.00 | ||
GE Autres charges | 84 916.00 | 72 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 856 370.00 | 28 506 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 665 150.00 | 277 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 141.00 | 19 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 141.00 | 19 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 141.00 | 19 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 291.00 | 297 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 6 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 855.00 | 35 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | 41 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 24 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 17 224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 730.00 | 29 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 111.00 | -15 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 546 425.00 | 28 845 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 036 991.00 | 28 545 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 433.00 | 300 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616 600.00 | 50 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 818.00 | 50 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 918.00 | 1 439 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 9 290.00 | 5 648 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 788.00 | 53 208.00 | 7 152 963.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 154.00 | 91 698.00 | 43 918.00 | 282 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 491.00 | 298 116.00 | 9 290.00 | 2 378 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 645.00 | 389 814.00 | 53 208.00 | 2 661 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 263 433.00 | 111 249.00 | 125 541.00 | 249 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 433.00 | 111 249.00 | 125 541.00 | 249 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 433.00 | 111 249.00 | 155 541.00 | 259 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 249.00 | 155 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 544.00 | 64 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 102.00 | 263 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 706 697.00 | 2 706 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 527.00 | 193 527.00 | ||
VB T. V. A. | 118 850.00 | 118 850.00 | ||
VP Divers | 89 730.00 | 89 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 990 233.00 | 1 990 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 995.00 | 705 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 859.00 | 154 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 108.00 | 6 227 564.00 | 64 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 293.00 | 872 293.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 080.00 | 64 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 510.00 | 2 852 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 338.00 | 514 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 672.00 | 373 672.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 427.00 | 69 427.00 | ||
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 027.00 | 133 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 103 552.00 | 4 103 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 494.00 | 146 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 389.00 | 9 092 309.00 | 64 080.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||