SARIVIERE
Dépôt
| Dénomination | SARIVIERE |
| Siren | 480106350 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1589 |
| Numéro de Gestion | 2004B02245 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 314.00 | 66 314.00 | 66 314.00 | |
AP Constructions | 10 160.00 | 7 379.00 | 2 781.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 595.00 | 44 646.00 | 5 949.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 084.00 | 486 123.00 | 213 961.00 | 242 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | 14 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 841 341.00 | 538 148.00 | 303 193.00 | 328 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 830.00 | 76 830.00 | 78 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 524.00 | 78 264.00 | 662 260.00 | 721 601.00 |
BZ Autres créances | 150 998.00 | 150 998.00 | 133 377.00 | |
CF Disponibilités | 1 282 204.00 | 1 282 204.00 | 1 233 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | 14 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 923.00 | 78 264.00 | 2 192 660.00 | 2 183 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 264.00 | 616 411.00 | 2 495 853.00 | 2 512 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 577.00 | 38 562.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
DG Autres réserves | 852 375.00 | 850 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 036.00 | 171 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 113 618.00 | 1 064 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 626.00 | 42 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 626.00 | 42 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 412.00 | 76 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 098.00 | 28 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 069.00 | 564 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 063.00 | 422 673.00 | ||
EA Autres dettes | 16 545.00 | 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 422.00 | 14 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 609.00 | 1 406 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 853.00 | 2 512 902.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264 589.00 | 264 589.00 | 287 666.00 | |
FG Production vendue services | 2 866 168.00 | 2 866 168.00 | 2 369 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 757.00 | 3 130 757.00 | 2 657 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 5 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 810.00 | 57 816.00 | ||
FQ Autres produits | 459.00 | 3 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 214 526.00 | 2 724 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758 480.00 | 714 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 986.00 | -3 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 775.00 | 971 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 118.00 | 30 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 514.00 | 524 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 596.00 | 146 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 642.00 | 61 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 084.00 | 39 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 290.00 | 13 536.00 | ||
GE Autres charges | 293.00 | 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 778.00 | 2 499 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 747.00 | 224 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 567.00 | 7 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 567.00 | 7 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 351.00 | 1 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351.00 | 1 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 216.00 | 6 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 964.00 | 230 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 230.00 | 9 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 167.00 | 8 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 397.00 | 18 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 942.00 | 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 154.00 | 5 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 096.00 | 6 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 699.00 | 11 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 228.00 | 70 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 490.00 | 2 749 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 453.00 | 2 578 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 036.00 | 171 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 432.00 | 83 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 934.00 | 83 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 592.00 | 760 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 592.00 | 841 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 944.00 | 58 642.00 | 44 437.00 | 538 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 944.00 | 58 642.00 | 44 437.00 | 538 148.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 290.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 072.00 | 45 290.00 | 28 736.00 | 58 626.00 |
6T Sur comptes clients | 59 894.00 | 66 084.00 | 47 715.00 | 78 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 894.00 | 66 084.00 | 47 715.00 | 78 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 966.00 | 111 374.00 | 76 451.00 | 136 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 374.00 | 76 451.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 192.00 | 116 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 332.00 | 624 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 26 674.00 | ||
VB T. V. A. | 94 563.00 | 94 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | 24 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 077.00 | 912 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 191.00 | 15 939.00 | 44 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 069.00 | 615 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 482.00 | 131 482.00 | ||
VW T.V.A. | 135 306.00 | 135 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 422.00 | 34 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 512.00 | 1 247 259.00 | 44 252.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | |||