SARIVIERE
Dépôt
| Dénomination | SARIVIERE |
| Siren | 480106350 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19482 |
| Numéro de Gestion | 2004B02245 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 314.00 | 66 314.00 | 66 314.00 | |
AP Constructions | 8 380.00 | 6 717.00 | 1 663.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 861.00 | 46 220.00 | 15 641.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 694.00 | 549 297.00 | 214 397.00 | 159 856.00 |
CU Autres participations | 40 240.00 | 40 240.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | 14 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 677.00 | 602 234.00 | 352 443.00 | 275 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 570.00 | 73 570.00 | 73 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | 7 100.00 | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 534.00 | 38 323.00 | 605 211.00 | 938 017.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | 91 449.00 | 168 312.00 | |
CF Disponibilités | 1 582 768.00 | 1 582 768.00 | 1 059 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | 2 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 399 933.00 | 38 323.00 | 2 361 610.00 | 2 244 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 610.00 | 640 557.00 | 2 714 053.00 | 2 520 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 577.00 | 38 577.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905.00 | 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
DG Autres réserves | 80 840.00 | 339 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 344.00 | 141 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 524.00 | 524 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 336.00 | 58 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 336.00 | 58 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 217.00 | 68 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 850 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 151.00 | 28 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 324.00 | 602 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 419.00 | 377 881.00 | ||
EA Autres dettes | 257 084.00 | 10 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 194.00 | 1 937 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 053.00 | 2 520 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 176.00 | 1 909 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 299 511.00 | 299 511.00 | 300 041.00 | |
FG Production vendue services | 2 747 057.00 | 2 747 057.00 | 2 415 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 569.00 | 3 046 569.00 | 2 715 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 372.00 | 110 302.00 | ||
FQ Autres produits | 765.00 | 1 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 706.00 | 2 828 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 610.00 | 696 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280.00 | 2 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 277.00 | 1 191 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 633.00 | 30 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 606.00 | 474 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 817.00 | 143 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 632.00 | 59 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 719.00 | 89 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 006 628.00 | 2 688 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 078.00 | 139 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 471.00 | 15 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 471.00 | 15 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 288.00 | 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288.00 | 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 182.00 | 15 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 260.00 | 155 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 35 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | 35 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 4 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 4 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578.00 | 30 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 494.00 | 44 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 044.00 | 2 878 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 701.00 | 2 737 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 344.00 | 141 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 694.00 | 131 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | 20 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 196.00 | 151 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 437.00 | 833 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 437.00 | 954 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 403.00 | 73 632.00 | 62 801.00 | 602 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 403.00 | 73 632.00 | 62 801.00 | 602 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 626.00 | 76 000.00 | 33 290.00 | 101 336.00 |
6T Sur comptes clients | 121 455.00 | 8 719.00 | 91 852.00 | 38 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 455.00 | 8 719.00 | 91 852.00 | 38 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 081.00 | 84 719.00 | 125 142.00 | 139 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 719.00 | 125 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 013.00 | 64 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 521.00 | 579 521.00 | ||
VB T. V. A. | 80 481.00 | 80 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 683.00 | 750 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 211.00 | 66 193.00 | 439 684.00 | 58 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 324.00 | 673 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 818.00 | 123 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VW T.V.A. | 143 066.00 | 143 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 084.00 | 257 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 043.00 | 1 801 025.00 | 439 684.00 | 58 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | |||