ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM)
Dépôt
| Dénomination | ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM) |
| Siren | 480116177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23531 |
| Numéro de Gestion | 2004B07184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 253 889.00 | 253 889.00 | 171 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 889.00 | 253 889.00 | 171 826.00 | |
BZ Autres créances | 40 193.00 | 40 193.00 | 49 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | 34.00 | 33.00 | |
CF Disponibilités | 19 214.00 | 19 214.00 | 7 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 441.00 | 59 441.00 | 57 236.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | 922.00 | 10 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 252.00 | 314 252.00 | 239 960.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | ||
DH Report à nouveau | -342.00 | -425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 83.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 983.00 | 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 922.00 | 10 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 922.00 | 10 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 748.00 | 43 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 790.00 | 182 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 61.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 554.00 | 226 077.00 | ||
ED (V) | 792.00 | 2 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 252.00 | 239 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 287 000.00 | 292 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 000.00 | 292 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 000.00 | -292 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 218 000.00 | 375 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 930 000.00 | 83 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 455 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475 000.00 | 83 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 826 000.00 | 82 063 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 826 000.00 | 82 063 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 889 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 889 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 922 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 898 000.00 | 370 000.00 | 10 346 000.00 | 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898 000.00 | 370 000.00 | 10 346 000.00 | 922 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 000.00 | 10 346 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 253 889 000.00 | 253 889 000.00 | ||
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 172 000.00 | 40 172 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 082 000.00 | 294 082 000.00 | 8 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 748 000.00 | 95 748 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 780 000.00 | 204 780 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 554 000.00 | 301 554 000.00 | ||