FIDUCIAL CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL CLOUD |
| Siren | 480650712 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11419 |
| Numéro de Gestion | 2013B07464 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 800.00 | 653 978.00 | 5 823.00 | 43 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | |
AP Constructions | 58 853.00 | 58 853.00 | 58 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 577.00 | 1 637 842.00 | 389 735.00 | 350 145.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | |
BF Prêts | 20 100.00 | 20 100.00 | 14 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 837.00 | 104 837.00 | 90 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 095 717.00 | 2 291 820.00 | 3 803 897.00 | 3 782 543.00 |
BT Marchandises | 72 699.00 | 72 699.00 | 101 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | 15 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 973.00 | 113 771.00 | 1 853 203.00 | 1 990 070.00 |
BZ Autres créances | 2 043 034.00 | 2 043 034.00 | 749 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | 3 712.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 59 769.00 | 59 769.00 | 1 278 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 611.00 | 192 611.00 | 144 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 355 759.00 | 117 483.00 | 4 238 276.00 | 4 266 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 476.00 | 2 409 303.00 | 8 042 173.00 | 8 048 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
DH Report à nouveau | -642 796.00 | -642 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 370.00 | 80 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 766 502.00 | 700 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 8 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 598.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 598.00 | 8 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 147.00 | 78 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 360.00 | 460 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 432.00 | 914 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 486.00 | 1 120 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | |||
EA Autres dettes | 3 807 216.00 | 4 764 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 810.00 | 1 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 234 073.00 | 7 340 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 173.00 | 8 048 804.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 236 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 556 196.00 | 556 196.00 | 579 575.00 | |
FG Production vendue services | 9 077 999.00 | 9 077 999.00 | 7 982 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 195.00 | 9 634 195.00 | 8 562 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 485.00 | 78 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 285.00 | 707 664.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 999.00 | 9 347 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 099.00 | 473 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 881.00 | 5 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 558 541.00 | 2 652 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 243 463.00 | 3 851 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 505.00 | 112 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 321 842.00 | 2 229 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 767.00 | 1 008 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 676.00 | 189 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 771.00 | 223 665.00 | ||
GE Autres charges | 88 606.00 | 39 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 213 151.00 | 10 786 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 198 152.00 | -1 438 332.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 894.00 | 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 944.00 | 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 498.00 | 59 478.00 | ||
GS Différences négatives de change | 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 498.00 | 59 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 554.00 | -59 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 269 706.00 | -1 497 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 951.00 | 18 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382 488.00 | 1 622 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 439.00 | 1 649 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 395.00 | 63 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 488.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 8 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 883.00 | 71 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335 556.00 | 1 578 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 367 884.00 | 10 998 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 302 034.00 | 10 917 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 850.00 | 80 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 609.00 | 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 797.00 | 203 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 016.00 | 19 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 422.00 | 223 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 223.00 | 2 086 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 127 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 573.00 | 6 095 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 079.00 | 37 898.00 | 653 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 800.00 | 131 777.00 | 126 735.00 | 1 637 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 879.00 | 169 676.00 | 126 735.00 | 2 291 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 35 000.00 | 1 502.00 | 41 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 377.00 | 113 771.00 | 223 665.00 | 117 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 377.00 | 113 771.00 | 223 665.00 | 117 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 477.00 | 148 771.00 | 225 167.00 | 159 080.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 937.00 | 124 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 966 973.00 | 1 966 973.00 | ||
VP Divers | 84 116.00 | 84 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 225.00 | 1 558 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 611.00 | 192 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 555.00 | 4 202 618.00 | 124 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 507.00 | 278 548.00 | 6 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 432.00 | 1 971 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 580.00 | 509 580.00 | ||
VW T.V.A. | 643 907.00 | 643 907.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807 216.00 | 3 807 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 073.00 | 7 227 114.00 | 6 959.00 | |