VALORIAL
Dépôt
| Dénomination | VALORIAL |
| Siren | 480701549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6095 |
| Numéro de Gestion | 2005B00121 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64200 ARCANGUES |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 40 821.00 | 262.00 | |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 44 463.00 | 22 452.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 364.00 | 60 019.00 | 17 345.00 | 17 544.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 663.00 | 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | 3 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 607.00 | 145 302.00 | 58 304.00 | 63 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 532 570.00 | 532 570.00 | 508 365.00 | |
BZ Autres créances | 29 890.00 | 29 890.00 | 30 535.00 | |
CF Disponibilités | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | 1 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 800.00 | 575 800.00 | 540 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 407.00 | 145 302.00 | 634 105.00 | 604 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 160.00 | 182 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
DG Autres réserves | 72 403.00 | 39 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 32 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 699.00 | 266 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 476.00 | 139 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 29 386.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 14 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 153 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 405.00 | 337 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 105.00 | 604 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 513.00 | 305 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 71 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 691.00 | 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | 5 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 130.00 | 5 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 682.00 | 5 602.00 | 85 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 5 269.00 | 60 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 431.00 | 10 871.00 | 145 302.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 570.00 | 532 570.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 040.00 | 568 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 215.00 | 37 323.00 | 73 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | ||
VW T.V.A. | 98 088.00 | 98 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 255.00 | 66 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 475.00 | 267 583.00 | 73 629.00 | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 115.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 271.00 | 6 628.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 830.00 | 69 577.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 157.00 | 15 171.00 | ||
ST Autres comptes | 107 236.00 | 90 953.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 494.00 | 182 329.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 161.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 9 882.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | 12 043.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 115.00 | 64 354.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 089.00 | 23 309.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||