VALORIAL
Dépôt
| Dénomination | VALORIAL |
| Siren | 480701549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5869 |
| Numéro de Gestion | 2005B00121 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64200 Arcangues |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 55 577.00 | 11 338.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 682.00 | 57 695.00 | 13 987.00 | 14 996.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | 3 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 225.00 | 118 654.00 | 43 571.00 | 50 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | 1 403.00 | 2 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 947.00 | 571 947.00 | 582 275.00 | |
BZ Autres créances | 67 759.00 | 67 759.00 | 19 891.00 | |
CF Disponibilités | 202 240.00 | 202 240.00 | 20 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | 1 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 249.00 | 851 249.00 | 626 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 474.00 | 118 654.00 | 894 819.00 | 676 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | 10 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 750.00 | 182 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
DG Autres réserves | 77 857.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031.00 | -87 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 396.00 | 184 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 524.00 | 161 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 118 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 58 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 975.00 | 153 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 581 423.00 | 492 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 819.00 | 676 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 014.00 | 286 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | 4 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 432.00 | 4 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 225.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 403.00 | 5 557.00 | 60 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 5 802.00 | 57 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 295.00 | 11 359.00 | 118 654.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 947.00 | 571 947.00 | ||
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 737.00 | 647 605.00 | 3 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 524.00 | 21 114.00 | 250 409.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 638.00 | 99 638.00 | ||
VW T.V.A. | 118 082.00 | 118 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 423.00 | 331 014.00 | 250 409.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 801.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 020.00 | 17 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 949.00 | 70 326.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 653.00 | 44 668.00 | ||
ST Autres comptes | 103 652.00 | 112 928.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 273.00 | 244 982.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 393.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 8 569.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | 10 962.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 259.00 | 110 255.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 814.00 | 32 181.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||