FIDEAS CAPITAL
Dépôt
Dénomination | FIDEAS CAPITAL |
Siren | 480714096 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 50568 |
Numéro de Gestion | 2005B03964 |
Code Activité | 7022Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 01/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 9 197.00 | 6 389.00 | 10 389.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | 111 180.00 | 259 420.00 | 296 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 798.00 | 76 873.00 | 22 925.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | 30 401.00 | 29 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 385.00 | 197 250.00 | 319 134.00 | 377 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 682.00 | 516 682.00 | 524 313.00 | |
BZ Autres créances | 76 949.00 | 76 949.00 | 204 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 210.00 | 208 210.00 | 206 209.00 | |
CF Disponibilités | 421 887.00 | 421 887.00 | 507 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 132.00 | 71 132.00 | 30 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 860.00 | 1 294 860.00 | 1 473 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 245.00 | 197 250.00 | 1 613 995.00 | 1 851 208.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 454.00 | 465 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 129 365.00 | 116 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 029.00 | 162 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 155 449.00 | 1 114 419.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 148.00 | 51 148.00 | ||
DO TOTAL (II) | 51 148.00 | 51 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 088.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 17 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 314 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 714.00 | 277 515.00 | ||
EA Autres dettes | 38 279.00 | 10 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 407 398.00 | 620 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 995.00 | 1 851 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 398.00 | 620 553.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 | 2 409 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 | 2 409 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 739.00 | 1 537.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 013.00 | 2 411 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 282.00 | 1 077 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 354.00 | 175 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 221.00 | 705 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 066.00 | 304 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 315.00 | 23 355.00 | ||
GE Autres charges | 1 326.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 238.00 | 2 287 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 775.00 | 123 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GN Différences positives de change | 139.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980.00 | 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 135.00 | 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511.00 | 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 232.00 | 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 743.00 | 1 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -608.00 | -572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 167.00 | 122 933.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 217.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 088.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 305.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070.00 | 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 060.00 | 102 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 130.00 | 103 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | -83 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 688.00 | -122 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 452.00 | 2 431 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 423.00 | 2 268 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 029.00 | 162 760.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844.00 | 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 828.00 | 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 385.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 317.00 | 41 060.00 | 120 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | 18 315.00 | 76 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 875.00 | 59 375.00 | 197 250.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 401.00 | 30 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 682.00 | 516 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | ||
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 132.00 | 71 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 164.00 | 664 763.00 | 30 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 938.00 | 13 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 544.00 | 107 544.00 | ||
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 398.00 | 407 398.00 |