FIDEAS CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FIDEAS CAPITAL |
| Siren | 480714096 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61488 |
| Numéro de Gestion | 2005B03964 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 13 197.00 | 2 389.00 | 6 389.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | 148 240.00 | 222 360.00 | 259 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 87 084.00 | 15 072.00 | 22 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 063.00 | 31 063.00 | 30 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 519 406.00 | 248 522.00 | 270 884.00 | 319 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 772.00 | 707 772.00 | 516 682.00 | |
BZ Autres créances | 119 015.00 | 119 015.00 | 76 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 603.00 | 78 603.00 | 208 210.00 | |
CF Disponibilités | 547 092.00 | 547 092.00 | 421 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | 71 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 722.00 | 1 457 722.00 | 1 294 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 127.00 | 248 522.00 | 1 728 606.00 | 1 613 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 454.00 | 465 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 394.00 | 129 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 061.00 | 191 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 510.00 | 1 155 449.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 148.00 | 51 148.00 | ||
DO TOTAL (II) | 51 148.00 | 51 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 955.00 | 17 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 311.00 | 195 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 832.00 | 155 714.00 | ||
EA Autres dettes | 4 850.00 | 38 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 482 948.00 | 407 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 606.00 | 1 613 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 948.00 | 407 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 112 915.00 | 2 112 915.00 | 1 946 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 915.00 | 2 112 915.00 | 1 946 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 314.00 | 7 739.00 | ||
FQ Autres produits | 2 603.00 | 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 832.00 | 1 969 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 261.00 | 830 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 600.00 | 155 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 843.00 | 586 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 168.00 | 246 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 211.00 | 22 315.00 | ||
GE Autres charges | 645.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 729.00 | 1 840 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 103.00 | 128 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 16.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | 139.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421.00 | 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436.00 | 1 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511.00 | 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 706.00 | 1 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 218.00 | 1 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -782.00 | -608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 321.00 | 128 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 060.00 | 37 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | 92 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 060.00 | 26 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 800.00 | -36 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 268.00 | 2 088 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 206.00 | 1 897 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 061.00 | 191 029.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 798.00 | 2 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 385.00 | 3 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 406.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 377.00 | 41 060.00 | 161 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873.00 | 10 211.00 | 87 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 250.00 | 51 271.00 | 248 522.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 063.00 | 31 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 707 772.00 | 707 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 096.00 | 85 096.00 | ||
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 090.00 | 832 027.00 | 31 063.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 311.00 | 227 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 729.00 | 161 729.00 | ||
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 452.00 | 11 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 948.00 | 482 948.00 | ||