DIRECT SERVICE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | DIRECT SERVICE RESTAURATION |
| Siren | 480780238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 703 |
| Numéro de Gestion | 2005B50051 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 PARTHENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 802.00 | 46 329.00 | 5 473.00 | 10 491.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 294.00 | 257 290.00 | 223 004.00 | 169 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 488.00 | 226 793.00 | 202 694.00 | 190 388.00 |
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | 339.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 310.00 | 11 310.00 | 11 056.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | |||
BF Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 440.00 | 65 440.00 | 65 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 454 403.00 | 547 753.00 | 906 650.00 | 778 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 522.00 | 135 522.00 | 108 474.00 | |
BT Marchandises | 7 499.00 | 7 499.00 | 4 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 123.00 | 31 500.00 | 624 624.00 | 571 583.00 |
BZ Autres créances | 155 526.00 | 155 526.00 | 203 621.00 | |
CF Disponibilités | 350 202.00 | 350 202.00 | 415 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | 28 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 351 677.00 | 31 500.00 | 1 320 178.00 | 1 332 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 080.00 | 579 252.00 | 2 226 828.00 | 2 110 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 940.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 201 000.00 | 54 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 650.00 | 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 394.00 | 160 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 204.00 | 594 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 617.00 | 459 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 554.00 | 113 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 26 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 016.00 | 616 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 883.00 | 239 313.00 | ||
EA Autres dettes | 45 354.00 | 60 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 528 624.00 | 1 515 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 828.00 | 2 110 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 995.00 | 1 092 451.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 489 824.00 | 489 824.00 | 424 385.00 | |
FD Production vendue biens | 3 444 416.00 | 3 444 416.00 | 3 470 018.00 | |
FG Production vendue services | 1 565 961.00 | 1 565 961.00 | 1 153 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 202.00 | 5 500 202.00 | 5 047 864.00 | |
FN Production immobilisée | 10 800.00 | 7 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 767.00 | 62 460.00 | ||
FQ Autres produits | 420.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 188.00 | 5 117 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 843.00 | -2 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 265.00 | 2 228 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 048.00 | 5 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 330.00 | 730 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 380.00 | 82 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 613 026.00 | 1 440 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 911.00 | 357 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 819.00 | 94 379.00 | ||
GE Autres charges | 9 178.00 | 1 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 017.00 | 4 941 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 171.00 | 176 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 6 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | 6 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 777.00 | 11 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 777.00 | 11 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 664.00 | -4 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 507.00 | 172 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 841.00 | 12 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 341.00 | 12 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 28 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 982.00 | 28 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | -16 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -4 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 643.00 | 5 136 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 249.00 | 4 976 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 394.00 | 160 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 012.00 | 65 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 269.00 | 178 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 703.00 | 2 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 323.00 | 247 247.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 909 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 80 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 168.00 | 1 454 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 521.00 | 5 809.00 | 46 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 073.00 | 113 010.00 | 22 000.00 | 484 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 934.00 | 118 819.00 | 22 000.00 | 547 753.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 958.00 | 7 458.00 | 31 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 958.00 | 7 458.00 | 31 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 958.00 | 7 458.00 | 31 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
UP Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 440.00 | 65 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 232.00 | 33 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 891.00 | 622 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 193.00 | 96 193.00 | ||
VB T. V. A. | 29 706.00 | 29 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 597.00 | 29 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 395.00 | 938 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 652.00 | 106 223.00 | 427 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 016.00 | 577 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 575.00 | 111 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 567.00 | 129 567.00 | ||
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 554.00 | 63 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 354.00 | 45 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 424.00 | 1 083 995.00 | 427 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 515.00 | |||