SOFRASAD
Dépôt
| Dénomination | SOFRASAD |
| Siren | 480836659 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/001781 |
| Numéro de Gestion | 2005B00057 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | 1 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 621.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 205.00 | 226 205.00 | 252 467.00 | |
BZ Autres créances | 119 422.00 | 119 422.00 | 121 834.00 | |
CF Disponibilités | 98 574.00 | 98 574.00 | 99 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | 1 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 446 037.00 | 446 037.00 | 475 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 053.00 | 621.00 | 447 432.00 | 477 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 101 869.00 | 95 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | 6 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 767.00 | 126 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 838.00 | 9 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 893.00 | 295 206.00 | ||
EA Autres dettes | 45 692.00 | 30 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 665.00 | 351 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 432.00 | 477 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 665.00 | 351 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 255 137.00 | 1 255 137.00 | 1 405 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 137.00 | 1 255 137.00 | 1 405 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 195.00 | 31 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 476.00 | 18 598.00 | ||
FQ Autres produits | 8 075.00 | 1 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 884.00 | 1 457 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 332.00 | 181 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 144.00 | 40 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 893.00 | 1 048 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 588.00 | 174 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 087.00 | |||
GE Autres charges | 22 316.00 | 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 273.00 | 1 451 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 611.00 | 5 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152.00 | 2 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | 2 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139.00 | 1 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139.00 | 1 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 238.00 | 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 850.00 | 6 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 261.00 | 1 459 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 564.00 | 1 452 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 698.00 | 6 792.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 684.00 | 18 598.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 11 012.00 | 12 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 621.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 621.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 792.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 226 205.00 | 226 205.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 979.00 | 52 979.00 | ||
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 858.00 | 348 858.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 743.00 | 147 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | ||
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 542.00 | 28 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 692.00 | 45 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 827.00 | 296 827.00 | ||