Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage
Dépôt
| Dénomination | Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage |
| Siren | 480902543 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9425 |
| Numéro de Gestion | 2005B00503 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95015 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 469.00 | 109 919.00 | 10 550.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 473.00 | 131 562.00 | 24 910.00 | 38 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 571.00 | 241 482.00 | 36 090.00 | 60 441.00 |
BN En cours de production de biens | 17 542 445.00 | 17 542 445.00 | 14 061 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 791.00 | 806 791.00 | 792 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 486.00 | 21 296.00 | 581 190.00 | 3 347 083.00 |
BZ Autres créances | 3 849 747.00 | 3 849 747.00 | 3 489 494.00 | |
CF Disponibilités | 48 113 431.00 | 48 113 431.00 | 43 289 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 071 453.00 | 5 071 453.00 | 4 973 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 986 353.00 | 21 296.00 | 75 965 057.00 | 69 954 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 263 924.00 | 262 777.00 | 76 001 147.00 | 70 014 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 25 555.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | 17 738.00 | ||
DH Report à nouveau | 666 991.00 | 489 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 848.00 | 186 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 275 923.00 | 3 194 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 504 044.00 | 16 287 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 508 034.00 | 16 291 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 693 723.00 | 27 505 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 550.00 | 205 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 835 237.00 | 8 823 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 922.00 | 1 781 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 030.00 | 502 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 944.00 | ||
EA Autres dettes | 1 194 423.00 | 1 307 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 406 305.00 | 10 395 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 217 190.00 | 50 529 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 001 147.00 | 70 014 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 864 268.00 | 27 129 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293 723.00 | 2 605 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 061 683.00 | 19 061 683.00 | 35 966 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 061 683.00 | 19 061 683.00 | 35 966 349.00 | |
FM Production stockée | 3 480 532.00 | -12 796 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 422 307.00 | 18 187 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 964 523.00 | 41 358 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 009 904.00 | 23 393 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 085.00 | 66 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 054 648.00 | 1 064 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 781.00 | 448 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 351.00 | 27 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 259 836.00 | 16 071 587.00 | ||
GE Autres charges | 3 565.00 | 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 847 171.00 | 41 071 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 351.00 | 286 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 320.00 | 2 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 320.00 | 2 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 866.00 | 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 866.00 | 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 453.00 | 1 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 805.00 | 287 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 65.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -65.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | 100 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 966 847.00 | 41 360 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 884 999.00 | 41 173 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 848.00 | 186 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 868.00 | 11 051.00 | 109 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 13 300.00 | 131 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 130.00 | 24 351.00 | 241 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261 623.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 246 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 291 112.00 | 17 259 836.00 | 16 042 914.00 | 17 508 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 291 112.00 | 17 259 836.00 | 16 042 914.00 | 17 508 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 259 836.00 | 16 042 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 486.00 | 576 931.00 | 25 555.00 | |
VP Divers | 3 849 747.00 | 3 849 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 071 453.00 | 5 071 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 315.00 | 9 498 760.00 | 25 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293 723.00 | 2 293 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400 000.00 | 9 250 000.00 | 14 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 550.00 | 346 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 922.00 | 3 970 237.00 | 1 367 685.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 030.00 | 398 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 423.00 | 1 194 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 406 305.00 | 12 406 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 381 953.00 | 29 864 268.00 | 15 517 685.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||