ALEDA SAS
Dépôt
| Dénomination | ALEDA SAS |
| Siren | 481039170 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5072 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 459.00 | 1 666 616.00 | 1 240 843.00 | 667 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157 185.00 | 2 035 235.00 | 121 949.00 | 168 193.00 |
AH Fonds commercial | 24 717 911.00 | 24 717 911.00 | 23 920 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | ||
AP Constructions | 893 907.00 | 451 949.00 | 441 957.00 | 492 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 21 432.00 | 428.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 698.00 | 531 828.00 | 10 869.00 | 28 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 655.00 | 266 655.00 | 195 390.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 488.00 | 14 488.00 | 423 553.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | 701.00 | ||
BF Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 686.00 | 67 686.00 | 38 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 033 130.00 | 5 141 626.00 | 26 891 503.00 | 25 935 227.00 |
BT Marchandises | 3 551 918.00 | 1 812 636.00 | 1 739 281.00 | 1 481 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 951.00 | 481 038.00 | 3 084 912.00 | 3 537 507.00 |
BZ Autres créances | 3 159 216.00 | 513 377.00 | 2 645 838.00 | 3 778 443.00 |
CF Disponibilités | 630 932.00 | 630 932.00 | 98 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 029.00 | 148 029.00 | 108 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 056 047.00 | 2 807 052.00 | 8 248 995.00 | 9 004 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 089 178.00 | 7 948 679.00 | 35 140 499.00 | 34 939 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 316 085.00 | 11 316 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 468.00 | 107 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 886 208.00 | 3 987 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 524.00 | -101 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 240 238.00 | 16 409 762.00 | ||
DN Avances conditionnées | 848 750.00 | 405 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 848 750.00 | 405 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 677.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 677.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 694.00 | 5 685 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 601.00 | 635 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 566.00 | 7 670 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 740.00 | 2 057 792.00 | ||
EA Autres dettes | 3 043 721.00 | 1 923 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 435.00 | 102 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 903 833.00 | 18 074 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 140 499.00 | 34 939 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 642 680.00 | 16 186 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 237 420.00 | 3 690 599.00 | ||
FD Production vendue biens | 57 646 199.00 | 74 828 943.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 883 618.00 | 78 519 542.00 | ||
FN Production immobilisée | 420 614.00 | 367 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 814.00 | 2 272 996.00 | ||
FQ Autres produits | 39 366.00 | 51 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 585 412.00 | 81 211 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 581 262.00 | 3 858 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -418 272.00 | 150 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 090.00 | 8 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 622 782.00 | 70 272 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 094.00 | 269 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 154 244.00 | 3 047 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 165 868.00 | 1 111 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 186.00 | 443 872.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 248.00 | 1 968 686.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 677.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 463 836.00 | 77 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 626 503.00 | 81 248 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 091.00 | -37 124.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 4 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 815.00 | 9 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 816.00 | 14 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 088.00 | 125 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 088.00 | 125 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 271.00 | -111 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 362.00 | -148 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 565.00 | 5 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 565.00 | 7 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 695.00 | 510 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 930.00 | 511 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 365.00 | -503 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208 203.00 | -551 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 615 794.00 | 81 232 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 785 318.00 | 81 334 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 524.00 | -101 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 630.00 | 337 829.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592 291.00 | 702 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 004.00 | 73 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 577.00 | 48 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315 501.00 | 1 162 797.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907 459.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 1 725 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 402.00 | 105 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 169.00 | 32 033 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344 986.00 | 321 630.00 | 1 666 616.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253 658.00 | 307 729.00 | 106 075.00 | 2 455 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 943.00 | 71 828.00 | 18 559.00 | 1 005 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 587.00 | 701 186.00 | 124 634.00 | 5 127 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 117 677.00 | 50 000.00 | 147 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 488.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 651 739.00 | 1 812 637.00 | 1 651 739.00 | 1 812 637.00 |
6T Sur comptes clients | 568 096.00 | 58 035.00 | 145 092.00 | 481 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 638.00 | 278 603.00 | 251 864.00 | 513 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706 473.00 | 2 163 763.00 | 2 048 695.00 | 2 821 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 473.00 | 2 281 440.00 | 2 098 695.00 | 2 969 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 083 413.00 | 2 098 695.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 687.00 | 67 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 543 422.00 | 543 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 022 529.00 | 3 022 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 738.00 | 2 224 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 956.00 | 571 600.00 | 1 055 554.00 | 56 802.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 601.00 | 313 803.00 | 148 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 910.00 | 9 483 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 517.00 | 268 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 591.00 | 313 591.00 | ||
VW T.V.A. | 141 095.00 | 141 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 193.00 | 194 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043 721.00 | 3 043 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 436.00 | 87 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 903 834.00 | 16 642 681.00 | 1 204 352.00 | 56 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 391.00 | |||