TECHNAMM
Dépôt
| Dénomination | TECHNAMM |
| Siren | 481832004 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2345 |
| Numéro de Gestion | 2005B00316 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 LAMBESC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 102.00 | 75 298.00 | 86 803.00 | 122 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 920.00 | 680.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 333.00 | 26 473.00 | 89 860.00 | 40 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 491.00 | 127 335.00 | 261 156.00 | 143 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 367.00 | 66 367.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 151.00 | 73 151.00 | 76 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 811 044.00 | 233 026.00 | 578 017.00 | 384 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 041.00 | 134 602.00 | 791 439.00 | 1 033 642.00 |
BP En cours de production de services | 1 720 079.00 | 123 577.00 | 1 596 502.00 | 1 154 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 256.00 | 328 256.00 | 252 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 802.00 | 20 785.00 | 2 433 017.00 | 2 750 144.00 |
BZ Autres créances | 233 943.00 | 233 943.00 | 192 415.00 | |
CF Disponibilités | 2 038 316.00 | 2 038 316.00 | 669 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | 30 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 712 167.00 | 278 963.00 | 7 433 204.00 | 6 082 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 211.00 | 511 990.00 | 8 011 221.00 | 6 467 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 890 673.00 | 566 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 323.00 | 624 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 277 996.00 | 1 520 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 338.00 | 44 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 338.00 | 44 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 723.00 | 1 105 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 032.00 | 327 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 008.00 | 2 432 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 279.00 | 827 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 619.00 | 6 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 529 888.00 | 4 902 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 221.00 | 6 467 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 321.00 | 3 865 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 133 746.00 | 44 192.00 | 177 938.00 | 129 603.00 |
FD Production vendue biens | 18 428 351.00 | 501 294.00 | 18 929 645.00 | 7 267 694.00 |
FG Production vendue services | 47 754.00 | 47 754.00 | 69 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 609 851.00 | 545 486.00 | 19 155 337.00 | 7 466 581.00 |
FM Production stockée | 504 007.00 | 531 207.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 639.00 | 60 718.00 | ||
FQ Autres produits | 1 102.00 | 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 788 084.00 | 8 062 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 161.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 178.00 | 5 343 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 601.00 | -739 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 730 416.00 | 897 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 883.00 | 71 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 644 933.00 | 1 038 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 544.00 | 343 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 820.00 | 51 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 208.00 | 30 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 338.00 | 44 183.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 1 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 565 103.00 | 7 141 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 222 980.00 | 921 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 355.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 742.00 | 1 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 742.00 | 2 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 441.00 | 14 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 397.00 | 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 839.00 | 15 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 097.00 | -12 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 171 883.00 | 908 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 3 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 3 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 3 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 189.00 | 283 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 791 584.00 | 8 068 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 734 261.00 | 7 444 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 323.00 | 624 069.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 582.00 | 30 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 004.00 | 240 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 451.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 157.00 | 242 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 504 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 493.00 | 744 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 713.00 | 36 506.00 | 79 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960.00 | 73 314.00 | 8 467.00 | 153 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 673.00 | 109 820.00 | 8 467.00 | 233 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 203 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 183.00 | 203 338.00 | 44 183.00 | 203 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 952.00 | 215 208.00 | 36 982.00 | 258 178.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 737.00 | 215 208.00 | 36 982.00 | 278 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 920.00 | 418 546.00 | 81 165.00 | 482 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 418 546.00 | 81 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 151.00 | 73 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 433 017.00 | 2 433 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VB T. V. A. | 172 727.00 | 172 727.00 | ||
VP Divers | 44 577.00 | 44 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 627.00 | 2 699 476.00 | 73 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 572.00 | 10 005.00 | 826 567.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 008.00 | 1 549 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 999.00 | 232 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 388.00 | 213 388.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 777 707.00 | 777 707.00 | ||
VW T.V.A. | 184 819.00 | 184 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 366.00 | 144 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 032.00 | 369 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 661.00 | 3 495 095.00 | 826 567.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||