ALMACO GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | ALMACO GROUP SAS |
| Siren | 482045838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3206 |
| Numéro de Gestion | 2005B00959 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 817.00 | 95 745.00 | 8 072.00 | 8 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 21 000.00 | 250.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 949.00 | 553 658.00 | 81 291.00 | 91 928.00 |
CU Autres participations | 728.00 | 728.00 | 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 110.00 | 36 110.00 | 35 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 854.00 | 670 403.00 | 126 451.00 | 138 022.00 |
BN En cours de production de biens | 317 080.00 | 317 080.00 | 224 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 178.00 | 329 178.00 | 242 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017 661.00 | 116 287.00 | 9 901 374.00 | 8 258 142.00 |
BZ Autres créances | 5 577 043.00 | 5 577 043.00 | 5 996 277.00 | |
CF Disponibilités | 5 739 483.00 | 5 739 483.00 | 10 065 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 468.00 | 348 468.00 | 1 154 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 328 912.00 | 116 287.00 | 22 212 625.00 | 25 941 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 125 767.00 | 786 690.00 | 22 339 076.00 | 26 080 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
DG Autres réserves | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 490 514.00 | 1 692 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 460.00 | 798 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 473 799.00 | 2 540 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 199 155.00 | 2 352 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 199 155.00 | 2 352 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 293.00 | 7 371 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 422.00 | 8 357 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 146.00 | 1 700 825.00 | ||
EA Autres dettes | 3 466 261.00 | 3 751 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 666 122.00 | 21 180 949.00 | ||
ED (V) | 6 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 339 076.00 | 26 080 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 547 960.00 | 6 104 807.00 | 6 652 766.00 | 5 543 664.00 |
FG Production vendue services | 8 283 417.00 | 21 333 690.00 | 29 617 106.00 | 41 463 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 376.00 | 27 438 496.00 | 36 269 873.00 | 47 007 502.00 |
FM Production stockée | -71 267.00 | 103 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 865.00 | 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 260 471.00 | 47 111 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 882 921.00 | 23 369 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 992 014.00 | 16 182 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 651.00 | 228 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 296 898.00 | 3 646 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 435 691.00 | 1 607 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 510.00 | 67 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 038.00 | 158 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 099.00 | 510 695.00 | ||
GE Autres charges | 14 421.00 | 4 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 243.00 | 45 775 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 569 228.00 | 1 335 990.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 929.00 | 97 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 837.00 | 42 863.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 21 364.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 942.00 | -1 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 822.00 | 160 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 638.00 | 157 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76 313.00 | 114 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223 952.00 | 272 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 130.00 | -111 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 526 098.00 | 1 224 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -8 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | -8 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 8 739.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 500.00 | 143 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 418 688.00 | 291 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 441 292.00 | 47 272 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 507 833.00 | 46 473 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 460.00 | 798 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 181.00 | 7 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 331.00 | 36 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 403.00 | 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 915.00 | 45 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | 36 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | 796 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 340.00 | 95 745.00 | 87 340.00 | 95 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 553.00 | 574 658.00 | 526 553.00 | 574 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 893.00 | 670 403.00 | 613 893.00 | 670 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 769 985.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 427 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352 553.00 | 744 099.00 | 897 496.00 | 2 199 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 483.00 | 163 483.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 250.00 | 43 037.00 | 116 287.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 732.00 | 43 037.00 | 163 483.00 | 116 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 285.00 | 787 136.00 | 1 060 979.00 | 2 315 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 787 137.00 | 1 060 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | 36 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 017 661.00 | 10 017 661.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 684.00 | 438 684.00 | ||
VB T. V. A. | 423 952.00 | 423 952.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 772.00 | 115 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 608 939.00 | 4 608 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 348 468.00 | 348 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 422.00 | 7 170 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 175.00 | 484 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 011.00 | 401 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 211 428.00 | 211 428.00 | ||
VW T.V.A. | 597 260.00 | 597 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 575.00 | 224 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 261.00 | 3 466 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 555 132.00 | 12 555 132.00 | ||