ALMACO GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | ALMACO GROUP SAS |
| Siren | 482045838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9290 |
| Numéro de Gestion | 2005B00959 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 017.00 | 104 717.00 | 300.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 681 018.00 | 612 614.00 | 68 404.00 | 89 276.00 |
CU Autres participations | 508.00 | 508.00 | 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 138.00 | 47 138.00 | 43 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 931.00 | 738 581.00 | 116 350.00 | 134 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 449.00 | |||
BN En cours de production de biens | 297 779.00 | 297 779.00 | 232 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 367.00 | 432 367.00 | 104 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 582.00 | 174 692.00 | 6 727 890.00 | 13 075 981.00 |
BZ Autres créances | 5 334 387.00 | 5 334 387.00 | 5 416 264.00 | |
CF Disponibilités | 13 947 292.00 | 13 947 292.00 | 4 330 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 923.00 | 1 080 923.00 | 389 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 995 331.00 | 174 692.00 | 27 820 638.00 | 23 560 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 594.00 | 1 594.00 | 1 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 851 856.00 | 913 274.00 | 27 938 582.00 | 23 695 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 608 939.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
DG Autres réserves | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 278 574.00 | 3 423 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 908.00 | 854 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 431 308.00 | 4 328 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 961 399.00 | 2 110 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 961 399.00 | 2 110 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460 458.00 | 4 487 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 596.00 | 7 282 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 340.00 | 2 204 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 424 358.00 | 3 283 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 531 096.00 | 17 257 386.00 | ||
ED (V) | 14 779.00 | 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 938 582.00 | 23 695 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 070 639.00 | 12 770 374.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 111 749.00 | 2 759 412.00 | 2 357 191.00 | 5 153 707.00 |
FG Production vendue services | 6 254 679.00 | 15 639 968.00 | 22 408 617.00 | 37 916 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 428.00 | 18 399 380.00 | 24 765 808.00 | 43 069 937.00 |
FM Production stockée | 54 731.00 | -74 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 700.00 | 741 563.00 | ||
FQ Autres produits | 37 742.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 337 239.00 | 43 775 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 303 733.00 | 19 024 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 532 572.00 | 16 435 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 295.00 | 205 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 999 907.00 | 4 277 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 756 454.00 | 1 738 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 427.00 | 40 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 639.00 | 32 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294 532.00 | 651 353.00 | ||
GE Autres charges | 10 080.00 | 8 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 252 640.00 | 42 415 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 599.00 | 1 359 951.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 440.00 | 107 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 467.00 | 2 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | 1 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 997.00 | 110 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 594.00 | 1 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 467.00 | 19.00 | ||
GS Différences négatives de change | -19 944.00 | 28 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 883.00 | 30 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 880.00 | 80 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 479.00 | 1 440 394.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | 20 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | 20 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -20 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 191.00 | 398 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 442 236.00 | 43 885 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 339 328.00 | 43 031 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 908.00 | 854 601.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 817.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 553.00 | 4 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 365.00 | 3 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 735.00 | 9 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | 47 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209.00 | 854 931.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 878.00 | 1 839.00 | 104 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 277.00 | 25 587.00 | 633 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 155.00 | 27 427.00 | 738 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 363 794.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 594.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 596 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 031.00 | 296 126.00 | 444 758.00 | 1 961 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 080.00 | 98 639.00 | 73 027.00 | 174 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 080.00 | 98 639.00 | 73 027.00 | 174 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 111.00 | 394 765.00 | 517 785.00 | 2 136 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 532.00 | 443 673.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 594.00 | 1 085.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 138.00 | 47 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 902 582.00 | 6 902 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334 387.00 | 725 448.00 | 4 608 939.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 923.00 | 1 080 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365 031.00 | 8 708 954.00 | 4 656 078.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 344.00 | 15 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 596.00 | 5 296 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 340.00 | 1 334 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 358.00 | 1 424 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 070 639.00 | 13 070 639.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||