SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY |
| Siren | 482463437 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14907 |
| Numéro de Gestion | 2016B10329 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 784.00 | 1 686 951.00 | 334 833.00 | 326 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 462.00 | 2 998 461.00 | 492 000.00 | 374 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 998.00 | 63 998.00 | 2 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 582 803.00 | 4 685 413.00 | 897 390.00 | 709 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 442.00 | 63 442.00 | 65 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 409.00 | 12 974.00 | 230 435.00 | 211 318.00 |
BZ Autres créances | 862 129.00 | 862 129.00 | 540 617.00 | |
CF Disponibilités | 170 438.00 | 170 438.00 | 701 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 077.00 | 57 077.00 | 9 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 497.00 | 12 974.00 | 1 383 522.00 | 1 527 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 300.00 | 4 698 387.00 | 2 280 912.00 | 2 237 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 040.00 | 5 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | 80 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 041.00 | 127 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 374.00 | 23 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 374.00 | 23 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 733.00 | 44 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 494.00 | 737 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 266.00 | 1 036 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 17 030.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 069 497.00 | 2 086 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 912.00 | 2 237 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 797.00 | 2 032 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 028 617.00 | 8 028 617.00 | 8 580 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 617.00 | 8 028 617.00 | 8 580 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 814.00 | 57 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 948.00 | 21 082.00 | ||
FQ Autres produits | 4 359.00 | 1 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 512 739.00 | 8 660 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 282.00 | 2 197 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845.00 | -3 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 342.00 | 1 487 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 760.00 | 98 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 549 934.00 | 2 512 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 125 314.00 | 1 164 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 110.00 | 281 891.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 663.00 | 91 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 428.00 | 6 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 084.00 | 1 501.00 | ||
GE Autres charges | 838 764.00 | 879 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 532.00 | 8 716 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 792.00 | -55 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 039.00 | 696.00 | ||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039.00 | 770.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339.00 | 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 985.00 | |||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339.00 | 11 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 700.00 | -10 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 092.00 | -66 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | 13 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | 13 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | 11 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 246.00 | -143 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 469.00 | 8 674 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 718.00 | 8 594 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 751.00 | 80 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 812.00 | 71 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 370.00 | 71 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 5 576 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908.00 | 5 582 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 639.00 | 273 111.00 | 4 676 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 639.00 | 273 111.00 | 4 676 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 216.00 | 3 423.00 | 1 265.00 | 25 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 154.00 | 8 663.00 | 400 154.00 | 8 663.00 |
6T Sur comptes clients | 15 075.00 | 10 428.00 | 12 529.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 229.00 | 19 091.00 | 412 683.00 | 21 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 445.00 | 22 514.00 | 413 948.00 | 47 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 175.00 | 413 948.00 | ||
UG ‐ Financières | 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 876.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 971.00 | |||
VB T. V. A. | 73 775.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 191.00 | |||
VP Divers | 30 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 239 979.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 076.00 | 1 162 616.00 | 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 713.00 | 806 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 092.00 | 672 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 989.00 | 211 290.00 | 9 699.00 | |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 046.00 | 85 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 230.00 | 156 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 763.00 | 1 969 064.00 | 9 699.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 103.00 | ||