TRAITEUR DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | TRAITEUR DE PARIS |
| Siren | 482900610 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16364 |
| Numéro de Gestion | 2005B00893 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35063 Rennes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 270 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 877.00 | 488 882.00 | 54 995.00 | 126 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 165 000.00 | 974 615.00 | 974 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 359.00 | 73 359.00 | 5 220.00 | |
AN Terrains | 55 590.00 | 55 590.00 | ||
AP Constructions | 1 596 939.00 | 1 430 538.00 | 166 401.00 | 244 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617 981.00 | 5 953 142.00 | 2 664 839.00 | 2 329 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 212.00 | 1 920 337.00 | 1 539 875.00 | 1 553 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 467 417.00 | 1 467 417.00 | 156 416.00 | |
CU Autres participations | 31 753.00 | 10 000.00 | 21 753.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066 117.00 | 1 066 117.00 | 899 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 352 859.00 | 10 191 258.00 | 8 161 601.00 | 6 591 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 888.00 | 1 628 888.00 | 1 462 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 901 095.00 | 189 648.00 | 11 711 447.00 | 8 684 227.00 |
BT Marchandises | 103 759.00 | 103 759.00 | 110 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 517.00 | 57 517.00 | 153 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795 842.00 | 406 560.00 | 7 389 282.00 | 7 734 902.00 |
BZ Autres créances | 3 616 010.00 | 3 616 010.00 | 3 209 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
CF Disponibilités | 194 473.00 | 194 473.00 | 149 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 582.00 | 310 582.00 | 288 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 608 464.00 | 596 208.00 | 25 012 256.00 | 21 794 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 264.00 | 2 264.00 | 2 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 963 587.00 | 10 787 466.00 | 33 176 121.00 | 28 388 717.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 933.00 | 1 834 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -410 521.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 621.00 | 956 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 647 030.00 | 5 229 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261 098.00 | 7 504 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 42 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 583.00 | 21 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572 718.00 | 4 786 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 549.00 | 2 643 956.00 | ||
EA Autres dettes | 8 706 474.00 | 8 073 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 464 021.00 | 23 073 008.00 | ||
ED (V) | 65 069.00 | 86 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 121.00 | 28 388 716.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 424 239.00 | 1 769 091.00 | 2 193 331.00 | 2 202 074.00 |
FD Production vendue biens | 23 852 785.00 | 15 297 772.00 | 39 150 557.00 | 36 190 949.00 |
FG Production vendue services | 90 703.00 | 2 800.00 | 93 502.00 | 19 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 367 727.00 | 17 069 663.00 | 41 437 390.00 | 38 412 428.00 |
FM Production stockée | 3 069 596.00 | 1 872 927.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 452.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 34 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 831.00 | 331 874.00 | ||
FQ Autres produits | 3 755.00 | 46 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 927 072.00 | 40 712 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643 984.00 | 2 701 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 098.00 | -26 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 688 965.00 | 14 436 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 554.00 | -346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 442 378.00 | 9 163 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 786 225.00 | 757 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 667 307.00 | 8 670 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 834 576.00 | 2 537 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 291 121.00 | 1 099 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 524.00 | 27 578.00 | ||
GE Autres charges | 27 337.00 | 41 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 211 961.00 | 39 409 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 112.00 | 1 302 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 325.00 | 4 531.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 035.00 | 75 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 360.00 | 80 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 373.00 | 314 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 081.00 | 42 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 454.00 | 359 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319 094.00 | -279 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 017.00 | 1 023 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 144.00 | 99 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 144.00 | 99 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 933.00 | 5 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 645.00 | 98 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 577.00 | 119 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 433.00 | -19 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 037.00 | 47 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 576.00 | 40 892 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 677 955.00 | 39 935 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 621.00 | 956 454.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 094.00 | 13 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845 479.00 | 3 441 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 735.00 | 6 118 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 830 307.00 | 9 574 574.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 1 756 851.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 100.00 | 475 133.00 | 15 198 138.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 952 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 952 550.00 | 1 097 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 100.00 | 6 437 923.00 | 18 352 859.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 811.00 | 81 748.00 | 1 318.00 | 562 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562 054.00 | 1 089 373.00 | 347 410.00 | 9 304 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073 865.00 | 1 291 121.00 | 348 728.00 | 10 016 258.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 196 812.00 | 1 730.00 | 8 894.00 | 189 648.00 |
6T Sur comptes clients | 415 643.00 | 11 795.00 | 20 878.00 | 406 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 455.00 | 23 524.00 | 29 772.00 | 771 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 455.00 | 23 524.00 | 29 772.00 | 771 208.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 066 117.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 703 972.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 091 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | |||
VB T. V. A. | 704 495.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289 596.00 | |||
VC Groupe et associés | 903 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 310 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788 550.00 | 11 018 462.00 | 1 770 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726 195.00 | 3 726 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 903.00 | 1 247 250.00 | 3 162 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 312.00 | 6 272 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 264.00 | 1 737 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 573.00 | 1 015 573.00 | ||
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 228.00 | 74 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 534 710.00 | 4 534 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516 769.00 | 5 516 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 452 437.00 | 24 164 785.00 | 3 162 652.00 | 125 000.00 |