TRAITEUR DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | TRAITEUR DE PARIS |
| Siren | 482900610 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15354 |
| Numéro de Gestion | 2005B00893 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35063 Rennes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 824.00 | 326 069.00 | 286 755.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 181.00 | 530 163.00 | 8 019.00 | 16 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 255 000.00 | 884 615.00 | 974 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 34 800.00 | 312 824.00 | |
AP Constructions | 1 544 486.00 | 1 383 311.00 | 161 175.00 | 109 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250 862.00 | 7 176 055.00 | 4 074 808.00 | 3 520 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 433.00 | 2 370 900.00 | 1 598 533.00 | 1 551 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 412.00 | 2 028 412.00 | 1 510 453.00 | |
CU Autres participations | 21 746.00 | 10 000.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 488.00 | 70 000.00 | 2 082 488.00 | 1 016 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 292 847.00 | 12 156 297.00 | 11 136 550.00 | 9 053 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 741.00 | 2 362 741.00 | 1 902 281.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 955 147.00 | 2 483.00 | 9 952 664.00 | 10 463 996.00 |
BT Marchandises | 283 543.00 | 283 543.00 | 62 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 472.00 | 245 472.00 | 267 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 380.00 | 435 480.00 | 5 924 900.00 | 8 083 161.00 |
BZ Autres créances | 3 093 558.00 | 3 093 558.00 | 3 430 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
CF Disponibilités | 4 730 079.00 | 4 730 079.00 | 727 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 165.00 | 242 165.00 | 265 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 273 384.00 | 437 963.00 | 26 835 421.00 | 25 204 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 526.00 | 221 526.00 | 239 892.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | 109.00 | 13 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 787 867.00 | 12 594 260.00 | 38 193 607.00 | 34 510 388.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 012 469.00 | 2 797 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 665.00 | 214 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 694 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 086 841.00 | 5 861 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109.00 | 13 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 13 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483 847.00 | 7 798 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 547.00 | 5 007 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | 60 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 924.00 | 7 724 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 040.00 | 2 814 234.00 | ||
EA Autres dettes | 4 137 056.00 | 5 218 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 092 096.00 | 28 624 268.00 | ||
ED (V) | 14 561.00 | 11 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 193 607.00 | 34 510 388.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 505 547.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 573 174.00 | 1 656 794.00 | 2 229 969.00 | 2 574 932.00 |
FD Production vendue biens | 24 639 873.00 | 15 560 508.00 | 40 200 381.00 | 42 047 366.00 |
FG Production vendue services | 14 515.00 | 2 966.00 | 17 480.00 | 25 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 227 562.00 | 17 220 268.00 | 42 447 831.00 | 44 647 730.00 |
FM Production stockée | -511 332.00 | -1 434 616.00 | ||
FN Production immobilisée | 312 824.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 500.00 | 30 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 751.00 | 445 076.00 | ||
FQ Autres produits | 10 698.00 | 1 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 035 447.00 | 44 003 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 768 691.00 | 2 925 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -221 102.00 | 41 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 111 470.00 | 15 257 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -460 460.00 | -273 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 622 427.00 | 10 941 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 704 873.00 | 792 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 470 639.00 | 9 401 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 613 099.00 | 2 869 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 474 009.00 | 1 313 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 648.00 | 17 272.00 | ||
GE Autres charges | 16 299.00 | 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 111 592.00 | 43 286 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 076 146.00 | 716 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 225.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 950.00 | 15 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 950.00 | 27 997.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 940.00 | 83 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 322.00 | 392 260.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 975.00 | 27 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 237.00 | 502 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -352 287.00 | -474 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 428 432.00 | 241 410.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 689.00 | 1 924 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689.00 | 2 111 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 487.00 | 355 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 435.00 | 1 631 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 922.00 | 2 194 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 233.00 | -82 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 133 086.00 | 46 142 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 602 751.00 | 45 927 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469 665.00 | 214 916.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 273.00 | 1 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325 355.00 | 2 643 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 207.00 | 1 155 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813 835.00 | 3 800 840.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -312 824.00 | 612 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 824.00 | 56 370.00 | 1 712 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 026.00 | 18 793 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 431.00 | 2 174 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 827.00 | 23 292 847.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 000.00 | 56 069.00 | 326 069.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 804.00 | 9 529.00 | 56 370.00 | 564 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 815.00 | 1 390 045.00 | 93 594.00 | 10 930 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 618.00 | 1 455 643.00 | 149 964.00 | 11 821 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | 109.00 | 13 170.00 | 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 90 000.00 | 255 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
06 aucun libellé | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
6T Sur comptes clients | 423 832.00 | 11 648.00 | 435 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 315.00 | 101 648.00 | 772 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 684 484.00 | 101 757.00 | 13 170.00 | 773 072.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 152 488.00 | 2 152 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 734 329.00 | 734 329.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 626 051.00 | 5 626 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 051.00 | 82 051.00 | ||
VB T. V. A. | 1 214 869.00 | 1 214 869.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 645.00 | 1 665 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 165.00 | 242 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 591.00 | 8 961 775.00 | 2 886 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 483 847.00 | 3 359 039.00 | 11 334 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 924.00 | 5 554 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 641.00 | 1 774 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 593.00 | 1 427 593.00 | ||
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 658.00 | 194 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 505 547.00 | 5 505 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137 056.00 | 4 137 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 414.00 | 21 959 605.00 | 11 334 308.00 | 790 500.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | |||